RF Global Emergente

Sabadell Bonos Emergentes FI

PLUS | ES0183338013

Sabadell Asset Management SGIIC

27 Jun, 2017
16,01
-1,58%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0183338039)9,58M EUR15,79 EUR1,90%2,01%200 EUR
CARTERA (ES0183338005)32,68M EUR15,90 EUR1,55%1,67%1 EUR
PLUS (ES0183338013)10,58M EUR16,01 EUR1,20%1,31%100.000 EUR
PREMIER (ES0183338021)21,62M EUR16,13 EUR0,85%0,96%1.000.000 EUR
PYME (ES0183338054)0,20M EUR16,17 EUR1,55%0,00%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Largo Plazo Mercados Emergentes" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,19%3,30%
20168,64%-0,04%5,50%1,33%1,67%
20171,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 31, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sabadell Bonos Emergentes FI

Peso Valor
OB.USA 2,75% VT.15/11/2023 (USD)
US912828WE61
8.06%5,84M USD
OB.REP.COLOMBIA 8,125% VT.21/05/24 (USD)
US195325BD67
5.20%3,77M USD
OB.REP.LIBANO 8,25% VT.12/04/2021 (USD)
XS0250882478
4.83%3,50M USD
OB.RUMANIA 4,375% VT.22/08/2023 (USD)
US77586TAC09
4.14%3,00M USD
OB.IPIC GMTN 5,5% VT.01/03/2022 (USD)
XS0701035676
4.13%2,99M USD
OB.ARGENTINA 7,5% VT.22/04/2026 (USD)
USP04808AC88
3.86%2,80M USD
OB.REP.BRASIL 4,25% VT.07/01/2025 (USD)
US105756BV13
3.19%2,31M USD
OB.REP.INDONESIA 5,375% VT.17/10/23(USD)
USY20721BH19
3.14%2,27M USD
OB.ARGENTINA 6,625% VT.06/07/2028 (USD)
USP04808AJ32
3.04%2,20M USD
OB.REP.INDONESIA 5,875% VT.15/01/24(USD)
USY20721BJ74
2.97%2,15M USD
OB.CROACIA 6,375% VT.24/03/2021 (USD)
XS0607904264
2.91%2,11M USD
OB.REP.SUDAFRICA 5,875% VT.16/09/25(USD)
US836205AR58
2.81%2,03M USD
OB.HUNGRIA 5,375% VT.21/02/2023 (USD)
US445545AH91
2.68%1,94M USD
OB.REP.FILIPINAS 3,95% VT.20/01/40 (USD)
US718286BZ91
2.67%1,94M USD
OB.REP.URUGUAY 7,875% VT.15/01/33 (USD)
US917288BA96
2.60%1,89M USD

Fondos/Sicavs que invierten en
Sabadell Bonos Emergentes FI

Valor
Sabadell Dinámico Empresa FI0,23M EUR
Sabadell Dinámico Base FI0,23M EUR
Sabadell Dinámico Plus FI0,23M EUR
Sabadell Dinámico Premier FI0,23M EUR
Sabadell Dinámico Pyme FI0,23M EUR