RF Global Emergente

Sabadell Bonos Emergentes FI

PREMIER | ES0183338021

Sabadell Asset Management SGIIC

16 Nov, 2017
15,76
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0183338039)7,44M EUR15,36 EUR1,90%2,01%200 EUR
CARTERA (ES0183338005)35,37M EUR15,49 EUR1,55%1,67%1 EUR
PLUS (ES0183338013)9,90M EUR15,63 EUR1,20%1,31%100.000 EUR
PREMIER (ES0183338021)22,69M EUR15,76 EUR0,85%0,96%1.000.000 EUR
PYME (ES0183338054)0,25M EUR15,76 EUR1,55%0,00%10.000 EUR

Estrategia Sabadell Bonos Emergentes FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Largo Plazo Mercados Emergentes" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión.


Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo Sabadell Bonos Emergentes FI, con ISIN ES0183338021, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 75.635.634 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Sabadell Bonos Emergentes FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Sabadell Bonos Emergentes FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,09%3,39%
20169,04%0,04%5,60%1,42%1,76%
20171,83%-4,10%-0,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sabadell Bonos Emergentes FI

Peso Valor
OB.USA 2,75% VT.15/11/2023 (USD)
US912828WE61
11.65%8,82M USD
OB.USA 6,75% VT.15/08/2026 (USD)
US912810EX29
7.69%5,81M USD
OB.REP.COLOMBIA 8,125% VT.21/05/24 (USD)
US195325BD67
4.58%3,47M USD
OB.REP.LIBANO 8,25% VT.12/04/2021 (USD)
XS0250882478
4.10%3,10M USD
OB.RUMANIA 4,375% VT.22/08/2023 (USD)
US77586TAC09
3.64%2,75M USD
OB.IPIC GMTN 5,5% VT.01/03/2022 (USD)
XS0701035676
3.60%2,73M USD
OB.TURQUIA 7,375% VT.05/02/2025 (USD)
US900123AW05
3.56%2,69M USD
OB.ARGENTINA 7,5% VT.22/4/2026 (USD)
US040114GX20
3.53%2,67M USD
OB.ARGENTINA 6,625% VT.6/07/2028 (USD)
US040114HF05
2.82%2,13M USD
OB.REP.BRASIL 4,25% VT.07/01/2025 (USD)
US105756BV13
2.81%2,13M USD
OB.REP.INDONESIA 5,375% VT.17/10/23(USD)
USY20721BH19
2.77%2,09M USD
OB.REP.INDONESIA 5,875% VT.15/01/24(USD)
USY20721BJ74
2.61%1,97M USD
OB.CROACIA 6,375% VT.24/03/2021 (USD)
XS0607904264
2.54%1,92M USD
OB.REP.SUDAFRICA 5,875% VT.16/09/25(USD)
US836205AR58
2.44%1,85M USD
OB.REP.URUGUAY 7,875% VT.15/01/33 (USD)
US917288BA96
2.42%1,83M USD