RF Global Emergente

Sabadell Bonos Emergentes FI

PREMIER | ES0183338021

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Jul, 2018
15,42
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0183338039)3,78M EUR14,92 EUR1,90%2,01%200 EUR
CARTERA (ES0183338005)60,64M EUR15,16 EUR0,70%1,60%1 EUR
PLUS (ES0183338013)1,56M EUR15,25 EUR1,20%1,31%100.000 EUR
PREMIER (ES0183338021)22,79M EUR15,42 EUR0,85%0,93%1.000.000 EUR
PYME (ES0183338054)0,25M EUR15,35 EUR1,55%1,66%10.000 EUR

Estrategia Sabadell Bonos Emergentes FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Largo Plazo Mercados Emergentes" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Bonos Emergentes FI

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo Sabadell Bonos Emergentes FI, con ISIN ES0183338021, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,96% del patrimonio total, que asciende a 66.233.277 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Sabadell Bonos Emergentes FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Sabadell Bonos Emergentes FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,09%3,39%
20169,04%0,04%5,60%1,42%1,76%
2017-4,22%1,83%-4,10%-0,72%-1,22%
2018-4,10%1,24%

Rendimiento mensual Sabadell Bonos Emergentes FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 26, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sabadell Bonos Emergentes FI

Peso Valor
OB.REP.COLOMBIA 8,125% VT.21/05/24 (USD)
US195325BD67
4.60%3,25M USD
OB.REP.LIBANO 8,25% VT.12/04/2021 (USD)
XS0250882478
4.16%2,94M USD
OB.TURQUIA 7,375% VT.05/02/2025 (USD)
US900123AW05
3.53%2,49M USD
OB.ARGENTINA 7,5% VT.22/4/2026 (USD)
US040114GX20
3.47%2,45M USD
OB.RUSIA 4,75% VT.27/05/2026 (USD)
RU000A0JWHA4
3.34%2,36M USD
BO.ECUADOR 10,75% VT.28/03/2022(USD)
XS1458514673
3.05%2,16M USD
OB.REP.BRASIL 4,25% VT.07/01/2025 (USD)
US105756BV13
2.85%2,01M USD
OB.REP.INDONESIA 5,375% VT.17/10/23(USD)
USY20721BH19
2.73%1,93M USD
OB.ARGENTINA 6,625% VT.6/07/2028 (USD)
US040114HF05
2.72%1,92M USD
OB.REP.INDONESIA 5,875% VT.15/01/24(USD)
USY20721BJ74
2.59%1,83M USD
OB.REP.BRASIL 6% VT.07/04/2026 (USD)
US105756BX78
2.54%1,79M USD
OB.REP.SUDAFRICA 5,875% VT.16/09/25(USD)
US836205AR58
2.49%1,75M USD
OB.REP.URUGUAY 7,875% VT.15/01/33 (USD)
US917288BA96
2.43%1,71M USD
OB.HUNGRIA 5,75% VT.22/11/2023 (USD)
US445545AJ57
2.31%1,63M USD
OB.INTL BK R&D 1,875% VT.27/10/26 (USD)
US459058FT50
2.23%1,57M USD