RV Europa Cap. Grande Value

Sabadell Europa Valor FI

PLUS | ES0183339011

Sabadell Asset Management SGIIC

17 Sep, 2018
10,53
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PYME (ES0183339052)0,81M EUR10,70 EUR1,85%1,78%10.000 EUR
BASE (ES0183339037)22,43M EUR10,35 EUR2,10%2,21%200 EUR
CARTERA (ES0183339003)191,23M EUR10,52 EUR0,80%1,87%1 EUR
PLUS (ES0183339011)9,78M EUR10,53 EUR1,60%1,71%100.000 EUR
PREMIER (ES0183339029)94,82M EUR10,75 EUR1,00%1,06%1.000.000 EUR

Estrategia Sabadell Europa Valor FI

La exposición mínima del Fondo a activos, títulos, valores y otros instrumentos financieros de renta variable será del 75%. Localizará sus inversiones principalmente en los mercados de acciones de los estados europeos miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega y Suiza, sin descartar otros mercados europeos con carácter secundario. Invertirá al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a la renta variable en valores de emisores europeos. Asimismo, podrá invertir, sin ser su objetivo de inversión, hasta el 75% de la posición de renta variable en valores de emisores de países emergentes. No se establece ningún límite de capitalización, mínima o máxima, en la selección de valores.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Europa Valor FI

El fondo Sabadell Europa Valor FI, con ISIN, ES0183339011 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,71% del patrimonio del fondo, que asciende a 224.242.344 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Sabadell Europa Valor FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,71%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Carlos Catalán Chicano


Linkedin

Joan Navarro


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Rentabilidad Sabadell Europa Valor FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,54%-11,35%6,67%
2016-1,41%-8,54%-4,57%5,72%6,84%
201711,12%6,16%0,94%4,38%-0,66%
2018-5,00%-0,41%

Rendimiento mensual Sabadell Europa Valor FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (May 04, 2018) May 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2018) May 08, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 25, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Sabadell Europa Valor FI

Peso Valor
AC.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF)
CH0012005267
3.14%6,93M CHF
AC.ENI SPA (IT)
IT0003132476
2.46%5,42M EUR
AC.DANONE (FP)
FR0000120644
2.32%5,12M EUR
AC.GLAXOSMITHKLINE PLC (GBP)
GB0009252882
2.28%5,03M GBP
AC.REPSOL SA
ES0173516115
2.22%4,89M EUR
AC.OMV AG
AT0000743059
2.07%4,57M EUR
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)
FR0000131104
2.02%4,46M EUR
AC.CARLSBERG AS-B (DKK)
DK0010181759
1.98%4,37M DKK
AC.COCA-COLA HBC AG-CDI (GBP)
CH0198251305
1.96%4,31M GBP
AC.LLOYDS BANKING GROUP PLC (GBP)
GB0008706128
1.89%4,18M GBP
AC.ING GROEP N.V.
NL0011821202
1.85%4,09M EUR
AC.BASF SE
DE000BASF111
1.82%4,02M EUR
AC.HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
DE0006048432
1.78%3,94M EUR
AC.ALLIANZ AG.
DE0008404005
1.74%3,84M EUR
AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA)
NL0000009538
1.69%3,73M EUR