RV Europa Cap. Grande Value

Sabadell Europa Valor FI

PLUS | ES0183339011

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Jun, 2018
10,81
-0,77%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PYME (ES0183339052)0,74M EUR10,99 EUR1,85%1,78%10.000 EUR
BASE (ES0183339037)24,25M EUR10,64 EUR2,10%2,21%200 EUR
CARTERA (ES0183339003)188,88M EUR10,78 EUR0,80%1,87%1 EUR
PLUS (ES0183339011)10,04M EUR10,81 EUR1,60%1,71%100.000 EUR
PREMIER (ES0183339029)94,82M EUR11,02 EUR1,00%1,06%1.000.000 EUR

Estrategia Sabadell Europa Valor FI

La exposición mínima del Fondo a activos, títulos, valores y otros instrumentos financieros de renta variable será del 75%. Localizará sus inversiones principalmente en los mercados de acciones de los estados europeos miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega y Suiza, sin descartar otros mercados europeos con carácter secundario. Invertirá al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a la renta variable en valores de emisores europeos. Asimismo, podrá invertir, sin ser su objetivo de inversión, hasta el 75% de la posición de renta variable en valores de emisores de países emergentes. No se establece ningún límite de capitalización, mínima o máxima, en la selección de valores.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Europa Valor FI

El fondo Sabadell Europa Valor FI, con ISIN, ES0183339011 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,71% del patrimonio del fondo, que asciende a 223.910.940 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Sabadell Europa Valor FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,71%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Carlos Catalán Chicano


Linkedin

Joan Navarro


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Rentabilidad Sabadell Europa Valor FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,54%-11,35%6,67%
2016-1,41%-8,54%-4,57%5,72%6,84%
201711,12%6,16%0,94%4,38%-0,66%
2018-5,00%

Rendimiento mensual Sabadell Europa Valor FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 04, 2018) May 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2018) May 08, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sabadell Europa Valor FI

Peso Valor
AC.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF)
CH0012005267
3.05%7,01M CHF
AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)
CH0012032048
2.67%6,12M CHF
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
2.32%5,33M EUR
AC.COCA-COLA HBC AG-CDI (GBP)
CH0198251305
2.19%5,02M GBP
AC.ENI SPA (IT)
IT0003132476
2.16%4,95M EUR
AC.CARLSBERG AS-B (DKK)
DK0010181759
2.14%4,90M DKK
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)
FR0000131104
2.10%4,82M EUR
AC.BRITVIC PLC (GBP)
GB00B0N8QD54
2.02%4,64M GBP
AC.REPSOL SA
ES0173516115
1.97%4,52M EUR
AC.LLOYDS BANKING GROUP PLC (GBP)
GB0008706128
1.88%4,31M GBP
AC.OMV AG
AT0000743059
1.79%4,10M EUR
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
1.78%4,09M EUR
AC.SOCIETE GENERALE (FP)
FR0000130809
1.70%3,89M EUR
AC.PERSIMMON PLC (GBP)
GB0006825383
1.61%3,69M GBP
AC.BARRATT DEVELOPMENTS PLC (GBP)
GB0000811801
1.58%3,62M GBP