RV Europa Cap. Grande Value

Sabadell Europa Valor FI

PLUS | ES0183339011

Sabadell Asset Management SGIIC

22 Feb, 2018
10,98
-0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PYME (ES0183339052)0,76M EUR11,17 EUR1,85%0,00%10.000 EUR
BASE (ES0183339037)26,62M EUR10,82 EUR2,10%2,21%200 EUR
CARTERA (ES0183339003)221,63M EUR10,92 EUR1,85%1,96%1 EUR
PLUS (ES0183339011)12,88M EUR10,98 EUR1,60%1,71%100.000 EUR
PREMIER (ES0183339029)94,82M EUR11,17 EUR1,00%1,11%1.000.000 EUR

Estrategia Sabadell Europa Valor FI

La exposición mínima del Fondo a activos, títulos, valores y otros instrumentos financieros de renta variable será del 75%. Localizará sus inversiones principalmente en los mercados de acciones de los estados europeos miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega y Suiza, sin descartar otros mercados europeos con carácter secundario. Invertirá al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a la renta variable en valores de emisores europeos. Asimismo, podrá invertir, sin ser su objetivo de inversión, hasta el 75% de la posición de renta variable en valores de emisores de países emergentes. No se establece ningún límite de capitalización, mínima o máxima, en la selección de valores.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Europa Valor FI

El fondo Sabadell Europa Valor FI, con ISIN, ES0183339011 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 38 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,71% del patrimonio del fondo, que asciende a 261.891.860 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Sabadell Europa Valor FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,71%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Carlos Catalán Chicano


Linkedin

Joan Navarro


Metadata


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Rentabilidad Sabadell Europa Valor FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,54%-11,35%6,67%
2016-1,41%-8,54%-4,57%5,72%6,84%
201711,12%6,16%0,94%4,38%-0,66%

Rendimiento mensual Sabadell Europa Valor FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Sabadell Europa Valor FI

Peso Valor
AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)
CH0012032048
3.38%8,54M CHF
AC.BAYER
DE000BAY0017
2.63%6,64M EUR
AC.SANOFI (FP)
FR0000120578
2.59%6,54M EUR
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
2.57%6,51M EUR
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)
FR0000131104
2.39%6,04M EUR
AC.ENI SPA (IT)
IT0003132476
2.29%5,78M EUR
AC.LLOYDS BANKING GROUP PLC (GBP)
GB0008706128
2.22%5,62M GBP
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
2.10%5,31M EUR
AC.REPSOL SA
ES0173516115
2.09%5,29M EUR
AC.OMV AG
AT0000743059
1.99%5,04M EUR
AC.DANONE (FP)
FR0000120644
1.93%4,87M EUR
AC.AXA (FP)
FR0000120628
1.75%4,42M EUR
AC.CREDIT AGRICOLE S.A. (FP)
FR0000045072
1.75%4,43M EUR
AC.UCB SA
BE0003739530
1.74%4,40M EUR
AC.H LUNDBECK A/S (DKK)
DK0010287234
1.73%4,36M DKK