RV Europa Cap. Grande Value

Sabadell Europa Valor FI

PLUS | ES0183339011

Sabadell Asset Management SGIIC

11 Dec, 2017
11,25
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PYME (ES0183339052)0,66M EUR11,46 EUR1,85%0,00%10.000 EUR
BASE (ES0183339037)26,46M EUR11,10 EUR2,10%2,21%200 EUR
CARTERA (ES0183339003)107,99M EUR11,18 EUR1,85%1,96%1 EUR
PLUS (ES0183339011)24,65M EUR11,25 EUR1,60%1,71%100.000 EUR
PREMIER (ES0183339029)92,82M EUR11,44 EUR1,00%1,11%1.000.000 EUR

Estrategia Sabadell Europa Valor FI

La exposición mínima del Fondo a activos, títulos, valores y otros instrumentos financieros de renta variable será del 75%. Localizará sus inversiones principalmente en los mercados de acciones de los estados europeos miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega y Suiza, sin descartar otros mercados europeos con carácter secundario. Invertirá al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a la renta variable en valores de emisores europeos. Asimismo, podrá invertir, sin ser su objetivo de inversión, hasta el 75% de la posición de renta variable en valores de emisores de países emergentes. No se establece ningún límite de capitalización, mínima o máxima, en la selección de valores.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Europa Valor FI

El fondo Sabadell Europa Valor FI, con ISIN, ES0183339011 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 38 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,71% del patrimonio del fondo, que asciende a 252.592.135 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Sabadell Europa Valor FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,71%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Carlos Catalán Chicano


Linkedin

Joan Navarro


Metadata


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Rentabilidad Sabadell Europa Valor FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,54%-11,35%6,67%
2016-1,41%-8,54%-4,57%5,72%6,84%
20176,16%0,94%4,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sabadell Europa Valor FI

Peso Valor
AC.TOTAL SA (FP)
FR0000120271
3.01%6,53M EUR
AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)
CH0012032048
2.78%6,03M CHF
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)
FR0000131104
2.37%5,13M EUR
AC.CARLSBERG AS-B (DKK)
DK0010181759
2.14%4,64M DKK
AC.SANOFI (FP)
FR0000120578
2.10%4,56M EUR
AC.TATE & LYLE PLC (GBP)
GB0008754136
2.09%4,53M GBP
AC.LLOYDS BANKING GROUP PLC (GBP)
GB0008706128
2.09%4,52M GBP
AC.SOCIETE GENERALE (FP)
FR0000130809
1.94%4,20M EUR
AC.GLAXOSMITHKLINE PLC (GBP)
GB0009252882
1.94%4,20M GBP
AC.REPSOL SA
ES0173516115
1.88%4,07M EUR
AC.SIEMENS
DE0007236101
1.88%4,07M EUR
AC.BARCLAYS BANK (GBP)
GB0031348658
1.87%4,05M GBP
AC.BASF SE
DE000BASF111
1.83%3,96M EUR
AC.PERSIMMON PLC (GBP)
GB0006825383
1.75%3,79M GBP
AC.OMV AG
AT0000743059
1.73%3,75M EUR