RV Europa Cap. Grande Value

Sabadell Europa Valor FI

PREMIER | ES0183339029

Sabadell Asset Management SGIIC

16 Oct, 2017
11,51
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PYME (ES0183339052)0,70M EUR11,55 EUR1,85%0,00%10.000 EUR
BASE (ES0183339037)26,95M EUR11,19 EUR2,10%2,21%200 EUR
CARTERA (ES0183339003)92,36M EUR11,27 EUR1,85%1,96%1 EUR
PLUS (ES0183339011)25,70M EUR11,34 EUR1,60%1,71%100.000 EUR
PREMIER (ES0183339029)71,17M EUR11,51 EUR1,00%1,11%1.000.000 EUR

Estrategia

La exposición mínima del Fondo a activos, títulos, valores y otros instrumentos financieros de renta variable será del 75%. Localizará sus inversiones principalmente en los mercados de acciones de los estados europeos miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega y Suiza, sin descartar otros mercados europeos con carácter secundario. Invertirá al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a la renta variable en valores de emisores europeos. Asimismo, podrá invertir, sin ser su objetivo de inversión, hasta el 75% de la posición de renta variable en valores de emisores de países emergentes. No se establece ningún límite de capitalización, mínima o máxima, en la selección de valores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Carlos Catalán Chicano


Linkedin

Joan Navarro


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,41%-11,22%6,84%
2016-0,79%-8,39%-4,42%5,88%7,01%
20176,32%1,09%4,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell Europa Valor FI

Peso Valor
AC.TOTAL SA (FP)
FR0000120271
2.90%5,22M EUR
AC.SANOFI (FP)
FR0000120578
2.63%4,73M EUR
AC.GLAXOSMITHKLINE PLC (GBP)
GB0009252882
2.60%4,67M GBP
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)
FR0000131104
2.06%3,71M EUR
AC.SHIRE PLC (GBP)
JE00B2QKY057
1.98%3,56M GBP
AC.DANONE (FP)
FR0000120644
1.94%3,49M EUR
AC.SIEMENS
DE0007236101
1.90%3,41M EUR
AC.CHRISTIAN DIOR SE
FR0000130403
1.79%3,22M EUR
AC.REPSOL SA
ES0173516115
1.79%3,22M EUR
AC.PERSIMMON PLC (GBP)
GB0006825383
1.77%3,18M GBP
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
1.76%3,17M EUR
AC.BASF SE
DE000BASF111
1.75%3,15M EUR
AC.ALLIANZ AG.
DE0008404005
1.73%3,11M EUR
AC.ELECTROLUX AB -SER B (SEK)
SE0000103814
1.69%3,05M SEK
AC.BURBERRY GROUP PLC (GBP)
GB0031743007
1.69%3,04M GBP