Sabadell Europa Valor Pyme FI

PYME | ES0183339052

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€10,19
-4,87% 1M
-10,87% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA
ES0183339003
227,14M€0,80%-0,90%1,00€-0,08%
BASE
ES0183339037
20,63M€2,10%-2,20%200,00€-0,62%
PLUS
ES0183339011
9,15M€1,60%-1,70%100.000,00€-0,13%
PYME
ES0183339052
0,76M€1,85%-1,95%10.000,00€-
PREMIER
ES0183339029
0,00M€1,00%-1,10%1,00M€0,48%
EMPRESA
ES0183339045
0,00M€1,60%-1,70%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Europa Valor Pyme FI

La exposición mínima del Fondo a activos, títulos, valores y otros instrumentos financieros de renta variable será del 75%. Localizará sus inversiones principalmente en los mercados de acciones de los estados europeos miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega y Suiza, sin descartar otros mercados europeos con carácter secundario. Invertirá al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a la renta variable en valores de emisores europeos. Asimismo, podrá invertir, sin ser su objetivo de inversión, hasta el 75% de la posición de renta variable en valores de emisores de países emergentes. No se establece ningún límite de capitalización, mínima o máxima, en la selección de valores.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Europa Valor FI

El fondo Sabadell Europa Valor FI, con ISIN, ES0183339052 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones Sabadell Europa Valor Pyme FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,95%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -9,57% -18,19% -11,73%
1 año -12,28% -12,28% -7,59%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 5,65%6,78%
201710,84%6,10%0,88%4,32%-0,72%
2018 - -5,05%-0,47%0,28% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Oct 22, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Oct 22, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Oct 22, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Oct 22, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Oct 22, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Oct 22, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Oct 22, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Oct 22, 2018

Cartera de Sabadell Europa Valor FI

Posición Peso Valor
AC.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF)
CH0012005267
3,14%6,93M€
AC.ENI SPA (IT)
IT0003132476
2,46%5,42M€
AC.DANONE (FP)
FR0000120644
2,32%5,12M€
AC.GLAXOSMITHKLINE PLC (GBP)
GB0009252882
2,28%5,03M€
REPSOL
ES0173516115
2,22%4,89M€
AC.OMV AG
AT0000743059
2,07%4,57M€
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)
FR0000131104
2,02%4,46M€
AC.CARLSBERG AS-B (DKK)
DK0010181759
1,98%4,37M€
AC.COCA-COLA HBC AG-CDI (GBP)
CH0198251305
1,96%4,31M€
AC.LLOYDS BANKING GROUP PLC (GBP)
GB0008706128
1,89%4,18M€
AC.ING GROEP N.V.
NL0011821202
1,85%4,09M€
AC.BASF SE
DE000BASF111
1,82%4,02M€
AC.HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
DE0006048432
1,78%3,94M€
AC.ALLIANZ AG.
DE0008404005
1,74%3,84M€
AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA)
NL0000009538
1,69%3,73M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-6,33
Beta1,07
Information Ratio-2,31
R-Squared90,81
Sharpe Ratio-0,58
Standard Deviation8,80
Tracking Error2,73
Treynor Ratio-4,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).