RV Europa Cap. Grande Value

Sabadell Europa Valor FI

PYME | ES0183339052

Sabadell Asset Management SGIIC

15 Jan, 2018
11,82
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PYME (ES0183339052)0,74M EUR11,82 EUR1,85%0,00%10.000 EUR
BASE (ES0183339037)25,98M EUR11,45 EUR2,10%2,21%200 EUR
CARTERA (ES0183339003)212,98M EUR11,54 EUR1,85%1,96%1 EUR
PLUS (ES0183339011)13,11M EUR11,61 EUR1,60%1,71%100.000 EUR
PREMIER (ES0183339029)94,82M EUR11,81 EUR1,00%1,11%1.000.000 EUR

Estrategia Sabadell Europa Valor FI

La exposición mínima del Fondo a activos, títulos, valores y otros instrumentos financieros de renta variable será del 75%. Localizará sus inversiones principalmente en los mercados de acciones de los estados europeos miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega y Suiza, sin descartar otros mercados europeos con carácter secundario. Invertirá al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a la renta variable en valores de emisores europeos. Asimismo, podrá invertir, sin ser su objetivo de inversión, hasta el 75% de la posición de renta variable en valores de emisores de países emergentes. No se establece ningún límite de capitalización, mínima o máxima, en la selección de valores.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Europa Valor FI

El fondo Sabadell Europa Valor FI, con ISIN, ES0183339052 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 13,74% con una volatilidad del 7,57% lo que le sitúa en la posición 16 entre los 38 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 252.800.382 EUR a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Sabadell Europa Valor FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,85%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Sabadell Europa Valor FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20165,65%6,78%
201710,84%6,10%0,88%4,32%-0,72%

Rendimiento mensual Sabadell Europa Valor FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sabadell Europa Valor FI

Peso Valor
AC.TOTAL SA (FP)
FR0000120271
3.01%6,53M EUR
AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)
CH0012032048
2.78%6,03M CHF
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)
FR0000131104
2.37%5,13M EUR
AC.CARLSBERG AS-B (DKK)
DK0010181759
2.14%4,64M DKK
AC.SANOFI (FP)
FR0000120578
2.10%4,56M EUR
AC.LLOYDS BANKING GROUP PLC (GBP)
GB0008706128
2.09%4,52M GBP
AC.TATE & LYLE PLC (GBP)
GB0008754136
2.09%4,53M GBP
AC.SOCIETE GENERALE (FP)
FR0000130809
1.94%4,20M EUR
AC.GLAXOSMITHKLINE PLC (GBP)
GB0009252882
1.94%4,20M GBP
AC.REPSOL SA
ES0173516115
1.88%4,07M EUR
AC.SIEMENS
DE0007236101
1.88%4,07M EUR
AC.BARCLAYS BANK (GBP)
GB0031348658
1.87%4,05M GBP
AC.BASF SE
DE000BASF111
1.83%3,96M EUR
AC.PERSIMMON PLC (GBP)
GB0006825383
1.75%3,79M GBP
AC.COCA-COLA HBC AG-CDI (GBP)
CH0198251305
1.73%3,75M GBP