Mixtos Flexibles EUR

Venturewell SICAV

VENTUREWELL, SICAV, S.A. | ES0183343005

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

18 Oct, 2017
14,29
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VENTUREWELL, SICAV, S.A. (ES0183343005)3,01M EUR14,29 EUR0,30%1,13%1 EUR

Estrategia

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos ni mínimos en lo que se refiere a la distribución de activos. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Celso Otero


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-2,45%7,69%4,32%
20145,63%2,89%3,72%-0,88%-0,14%
20150,07%4,31%-2,12%-10,89%9,99%
201610,35%0,54%-1,66%4,80%6,49%
20177,00%2,74%-0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 19, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Features (Apr 22, 2015) Apr 22, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Venturewell SICAV

Peso Valor
BANCO SANTANDER
ES0113900J37
8.98%0,27M EUR
AMERICA MOVIL 5.5% VTO. 17/09/2018
XS1292469951
8.46%0,26M EUR
COMMERZBANK AG 7.75% VTO. 16/03/2021
DE000CB83CF0
8.23%0,25M EUR
TAKKO LUX 2 CO
XS0908516080
5.80%0,18M EUR
OBRASCON HUARTE LAIN5,5 VTO.15/03/23(CALL03/15/18)
XS1206510569
5.36%0,16M EUR
BBVA
ES0113211835
4.76%0,14M EUR
TELEFONICA
ES0178430E18
4.32%0,13M EUR
GROUPAMA SA 7.875 10/27/2039
FR0010815464
3.81%0,11M EUR
WFSGLB VTO. 30/12/2022
XS1362387281
3.65%0,11M EUR
EDPPL 5.375 VTO 16/09/2075 CALL 16/03/2021
PTEDPUOM0024
3.55%0,11M EUR
ATRADIUS FINANCE BV 5.25 09/23/44 (call 23/09/24)
XS1028942354
3.52%0,11M EUR
TESCO PLC 10/04/2047
XS0295018070
3.50%0,11M EUR
HPLGR 7.5 % VTO.15/10/2019
XS1144214993
3.49%0,11M EUR
CMA CGM 8.75% 15/12/2018
XS1005207961
3.35%0,10M EUR
METALCORP GROUP BV 8.75% VTO. 27/06/2018
DE000A1HLTD2
3.29%0,10M EUR