Mixtos Otros

Vian 2013 de Inversiones SICAV

VIAN 2013 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0183571001

UBS Gestión SGIIC

20 Jun, 2018
10,78
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VIAN 2013 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0183571001)5,77M EUR10,78 EUR0,45%1,22%1 EUR

Estrategia Vian 2013 de Inversiones SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Vian 2013 de Inversiones SICAV

El fondo Vian 2013 de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0183571001 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.772.089 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Vian 2013 de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Vian 2013 de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,03%1,27%0,81%1,05%-0,13%
20151,31%4,98%-2,29%-2,60%1,40%
20161,57%-1,33%0,15%1,20%1,57%
20173,46%1,39%0,38%0,80%0,84%
2018-1,46%

Rendimiento mensual Vian 2013 de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 22, 2017) Dec 23, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Vian 2013 de Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
5.56%0,32M EUR
Participaciones|LEGG MASON
IE00BHBX1D63
5.09%0,29M EUR
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
3.70%0,21M USD
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0568620131
3.50%0,20M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B3ZJFC95
3.48%0,20M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0957230393
3.03%0,17M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0368231436
3.00%0,17M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B3FFY088
2.64%0,15M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
2.44%0,14M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU1256216513
2.32%0,13M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BMP3SH07
2.25%0,13M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
2.24%0,13M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
2.23%0,13M EUR
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0971934798
2.22%0,13M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0289472085
2.18%0,13M EUR