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Vian 2013 de Inversiones SICAV

VIAN 2013 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0183571001

UBS Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
10,84
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VIAN 2013 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0183571001)5,80M EUR10,84 EUR0,45%0,93%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,03%1,27%0,81%1,05%-0,13%
20151,31%4,98%-2,29%-2,60%1,40%
20161,57%-1,33%0,15%1,20%1,57%
20171,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Vian 2013 de Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
5.56%0,32M EUR
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
5.20%0,30M USD
Participaciones|LEGG MASON
IE00BHBX1D63
4.81%0,28M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU1064793307
3.30%0,19M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1140787190
3.22%0,19M EUR
Bonos|REPUBLICA DE ALEMANI|0,100|2023-04-15
DE0001030542
3.00%0,17M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0368231436
2.97%0,17M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B3FFY088
2.63%0,15M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
2.37%0,14M EUR
Bonos|RWE|6,500|2021-08-10
XS0412842857
2.32%0,13M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0169528188
2.26%0,13M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BMP3SH07
2.25%0,13M EUR
Bonos|REINO DE ESPA#A|3,800|2024-04-30
ES00000124W3
2.07%0,12M EUR
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
1.98%0,11M EUR
Bonos|NORUEGA GOVERNMENT|4,250|2017-05-19
NO0010313356
1.78%0,10M NOK