Mixtos Otros

Vicalex Inversiones SICAV

VICALEX INVERSIONES, SICAV SA | ES0183631037

Ibercaja Gestión SGIIC

17 Jul, 2018
6,59
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VICALEX INVERSIONES, SICAV SA (ES0183631037)3,15M EUR6,59 EUR0,60%1,30%1 EUR

Estrategia Vicalex Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Vicalex Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Vicalex Inversiones SICAV, con ISIN ES0183631037, de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,30% del patrimonio total, que asciende a 3.149.881 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Vicalex Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Vicalex Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-6,84%-5,10%-0,00%-0,51%-1,33%
20099,99%-1,04%4,43%5,19%1,19%
20100,29%-4,64%3,14%
2011-4,40%2,74%
20124,86%1,31%-1,21%3,63%1,11%
20137,20%1,92%-0,16%2,89%2,39%
20146,15%1,61%2,13%1,50%0,78%
20152,30%6,57%-1,44%-3,71%1,15%
20161,02%-1,59%0,50%1,42%0,71%
20171,83%1,50%-0,18%0,32%0,19%
2018-1,64%0,14%

Rendimiento mensual Vicalex Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 18, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 18, 2018) Apr 23, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 24, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Vicalex Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST MIURI
LU0641746143
4.99%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR TIEDEMANN ARBI
IE00B8BS6228
4.80%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY EUROPEAN
LU0346390270
3.91%0,12M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26
FR0011052661
3.72%0,12M EUR
BONO|ORIGIN ENERGY FINANC|2,50|2020-10-23
XS0920705737
3.49%0,11M EUR
BONO|REPUB PORTUGAL|2,20|2022-10-17
PTOTESOE0013
3.47%0,11M EUR
BONO|CELLNEX TELECOM SAU|3,13|2022-07-27
XS1265778933
3.46%0,11M EUR
BONO|ARCELOR MITTAL|3,00|2021-04-09
XS1214673722
3.44%0,11M EUR
BONO|THYSSENKRUPP AG|2,75|2021-03-08
DE000A2AAPF1
3.38%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS
LU0190666064
3.27%0,10M EUR
BONO|ERICSSON|0,88|2021-03-01
XS1571293171
3.16%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM BONDS EMER MAR
LU0907928062
3.15%0,10M EUR
BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01
XS1082970853
3.11%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 STABLE
LU0351545230
2.18%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER ABSOLUTE RE
LU0363630962
2.14%0,07M EUR