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Vicalex Inversiones SICAV

VICALEX INVERSIONES, SICAV SA | ES0183631037

Ibercaja Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
6,63
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VICALEX INVERSIONES, SICAV SA (ES0183631037)3,17M EUR6,63 EUR0,60%1,21%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-6,84%-5,10%-0,00%-0,51%-1,33%
20099,99%-1,04%4,43%5,19%1,19%
20100,29%-4,64%3,14%
2011-4,40%2,74%
20124,86%1,31%-1,21%3,63%1,11%
20137,20%1,92%-0,16%2,89%2,39%
20146,03%1,61%2,13%1,50%0,66%
20152,42%6,70%-1,44%-3,71%1,15%
20161,02%-1,59%0,50%1,42%0,71%
20171,50%-0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 24, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Vicalex Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST MIURI
LU0641746143
5.08%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY EUROPEAN
LU0346390270
3.81%0,12M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26
FR0011052661
3.73%0,12M EUR
BONO|EDP FINANCE BV|4,13|2020-06-29
XS0223447227
3.58%0,11M EUR
BONO|ANGLO AMER CAP|2,88|2020-11-20
XS0995040051
3.44%0,11M EUR
BONO|ORIGIN ENERGY FINANC|2,50|2020-10-23
XS0920705737
3.43%0,11M EUR
BONO|UNICREDIT SPA|3,63|2019-01-24
XS0973623514
3.40%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR TIEDEMANN ARBI
IE00B8BS6228
3.25%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS
LU0190666064
3.23%0,10M EUR
BONO|ERICSSON L.M|0,88|2021-03-01
XS1571293171
3.12%0,10M EUR
BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01
XS1082970853
3.12%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PETERCAM BONDS EMER
LU0907928062
3.08%0,10M EUR
BONO|INNOGY FINANCE|6,50|2021-08-10
XS0412842857
2.68%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 STABLE
LU0351545230
2.20%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTI
GB00B4WZ0J97
2.11%0,07M EUR