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Vicolo Inversiones SICAV

VICOLO INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0183661034

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Oct, 2017
17,70
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VICOLO INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0183661034)9,60M EUR17,70 EUR0,20%1,52%1 EUR

Estrategia

La Sociedad invertirá más del 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge1,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,52%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,52%-2,12%-2,12%
2008-11,20%-4,76%-1,10%-1,65%-4,15%
20096,78%-2,07%3,20%4,39%1,21%
20103,86%2,00%-2,03%1,28%2,62%
2011-0,24%0,73%-0,74%-4,30%4,25%
20123,18%0,42%-0,60%2,68%0,67%
20138,21%4,76%-0,92%1,85%2,36%
20145,34%0,41%2,20%1,98%0,66%
20152,19%6,64%-2,21%-3,28%1,31%
20162,06%-2,32%0,51%1,79%2,13%
20171,72%-0,86%0,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 19, 2014) Sep 20, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) May 26, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Vicolo Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0329592371
4.40%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Manag
GB00B1VMD022
3.83%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU
LU0607980959
3.57%0,32M USD
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE
LU1071462532
3.54%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNATI
IE00BYXDW303
3.42%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|ALKEN FUND
LU0572586674
3.30%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00B39R2S49
3.05%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT
LU0323456466
2.89%0,26M USD
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT
LU0289089384
2.87%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B87KCF77
2.68%0,24M USD
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES
LU0210530662
2.60%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Manag
GB00B56H1S45
2.51%0,22M EUR
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
2.46%0,22M CHF
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES
LU0955011258
2.41%0,21M USD
PARTICIPACIONES|FUNDPARTNER
LU0638558717
2.39%0,21M EUR