European Megatrends FI

European Megatrends FI | ES0183793001

FIDENTIIS GESTION

€9,72
+0,25% 1M
+9,49% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
European Megatrends FI
ES0183793001
13,81M€1,25%9,00%1,33%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia European Megatrends FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice STOXX Europe 600 (SXXP). Fondo de autor, gestionado por Álvaro Llanza Figueroa, con alta vinculación al gestor y cuya sustitución sería un cambio en la política de inversión y otorgaría derecho separación a los partícipes. Se invertirá mas del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización, de emisores/mercados principalmente europeos y hasta un 20% de la exposición total en emisores/ mercados OCDE y países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión European Megatrends FI

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Comisiones European Megatrends FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,33%

Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores.

 

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Fidentiis Gestión
297 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend de Morningstar.

Artículo
Alvaro Llanza, gestor del fondo European Megatrends FI, escribe en una tribuna de opinión en Funds Society su visión sobre las cualidades de la gestión con criterios ISR. Según Alvaro, "gestionar fondos ISR es invertir en las compañías que cumplen más criterios socialmente responsables (fondos Best in-class), que apuestan por temáticas sostenibles (fondos temáticos) o que operan en los sectores con más sesgo ISR (fondos nicho), pero todo ello, a un precio razonable. Podríamos decir así que la gestión ISR se identifica más con el estilo GARP (growth at a reasonable price). Si quieres leer todo el articulo, puedes consultarlo aquí  
Artículo
El gestor de European Megatrends FI, Alvaro Llanza, intervino en el debate sobre Inversión Socialmente Responsable organizado por Capital Radio dentro de la jornada Dia de la Inversión. Esta inversión se ha consolidado entre los gestores como una alternativa para identificar compañías de calidad y crecimiento que presentan una correlación positiva en ciclos alcistas y una menor exposición a riesgos en cualquier entorno.   

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,38% 11,15% 21,40%
1 año -10,65% -10,68% -1,84%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - 2,69%2,69%1,88%
2018-13,35%0,23%1,76%-2,50%-12,86%
2019 - 10,87% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Jun 17, 2019

Cartera de European Megatrends FI

Posición Peso Valor
Acciones|BOLLORE SA
FR0000039299
5,52%0,81M€
Acciones|NOKIA OYJ
FI0009000681
5,21%0,76M€
Acciones|VESTAS WIND SYSTEMS
DK0010268606
5,14%0,75M€
Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG
DE0006231004
4,84%0,71M€
AIRBUS SE
NL0000235190
4,84%0,71M€
Acciones|RECKITT BENCKISER PLC
GB00B24CGK77
4,05%0,59M€
Acciones|ALSTOM SA
FR0010220475
3,97%0,58M€
Acciones|ALPHABET
US02079K3059
3,59%0,52M€
Acciones|LUNDIN MINING CORP
CA5503721063
3,43%0,50M€
Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA
DE0005785604
3,41%0,50M€
Acciones|COVESTRO AG
DE0006062144
3,36%0,49M€
Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS SA
ES0105130001
3,25%0,48M€
Acciones|BOOKING HOLDINGS INC
US09857L1089
3,20%0,47M€
Acciones|SVENSKA CELLULOSA B
SE0000112724
3,18%0,46M€
Acciones|NESTLE SA
CH0038863350
2,91%0,42M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-11,64
Beta1,06
Information Ratio-1,72
R-Squared83,78
Sharpe Ratio-0,58
Standard Deviation16,78
Tracking Error6,81
Treynor Ratio-9,28

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).