European Megatrends FI

European Megatrends FI | ES0183793001

FIDENTIIS GESTION

€9,74
+7,10% 1M
+9,77% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
European Megatrends FI
ES0183793001
14,34M€1,25%9,00%1,33%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia European Megatrends FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice STOXX Europe 600 (SXXP). Fondo de autor, gestionado por Álvaro Llanza Figueroa, con alta vinculación al gestor y cuya sustitución sería un cambio en la política de inversión y otorgaría derecho separación a los partícipes. Se invertirá mas del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización, de emisores/mercados principalmente europeos y hasta un 20% de la exposición total en emisores/ mercados OCDE y países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión European Megatrends FI

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Comisiones European Megatrends FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,33%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,07% -13,61% -12,01%
1 año -4,90% -4,91% -1,36%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - 2,69%1,88%
2018-13,35%0,23%1,76%-2,50%-12,86%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Cartera de European Megatrends FI

Posición Peso Valor
Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG
DE0006231004
6,76%0,87M€
Acciones|BOLLORE SA
FR0000039299
5,45%0,70M€
Acciones|VESTAS WIND SYSTEMS
DK0010268606
5,13%0,66M€
Acciones|ASTRAZENECA PLC
GB0009895292
5,09%0,65M€
Acciones|KERING
FR0000121485
4,81%0,62M€
AIRBUS SE
NL0000235190
4,58%0,59M€
Acciones|ASML HOLDING NV
NL0010273215
4,27%0,55M€
Acciones|COVESTRO AG
DE0006062144
4,04%0,52M€
Acciones|MARINE HARVEST
NO0003054108
3,59%0,46M€
Acciones|ALPHABET
US02079K3059
3,55%0,46M€
Acciones|LONZA
CH0013841017
3,53%0,45M€
Acciones|UPM KYMMENE
FI0009005987
3,45%0,44M€
Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA
DE0005785604
3,30%0,42M€
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SE
FR0000121972
3,26%0,42M€
Acciones|TRIGANO SA
FR0005691656
3,14%0,40M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-4,99
Beta0,93
Information Ratio-0,74
R-Squared80,62
Sharpe Ratio-0,55
Standard Deviation14,00
Tracking Error6,24
Treynor Ratio-8,35

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).