Mixtos Otros

Vilallonga de Ter Inversiones SICAV

VILALLONGA DE TER INVERSIONS SICAV S.A. | ES0183863002

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Jul, 2018
1,14
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VILALLONGA DE TER INVERSIONS SICAV S.A. (ES0183863002)3,96M EUR1,14 EUR0,40%1,06%1 EUR
VILALLONGA DE TER INVERSIONS SICAV S.A. (ES0183863002)3,96M EUR1,14 EUR0,35%1,06%1 EUR
VILALLONGA DE TER INVERSIONS SICAV S.A. (ES0183863002)3,96M EUR1,14 EUR0,30%1,06%1 EUR
VILALLONGA DE TER INVERSIONS SICAV S.A. (ES0183863002)3,96M EUR1,14 EUR0,25%1,06%1 EUR

Estrategia Vilallonga de Ter Inversiones SICAV

Alcanzar la máxima rentabilidad en función de su capital y las condiciones del mercado. No existe predeterminación en cuanto a los activos en los que invertirá. La Sociedad podrá invertir entre un cero y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Vilallonga de Ter Inversiones SICAV

El fondo Vilallonga de Ter Inversiones SICAV, con ISIN, ES0183863002 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.963.455 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Vilallonga de Ter Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,25%AMOUNT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Vilallonga de Ter Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,24%2,71%
20146,29%3,15%2,07%0,84%0,11%
20151,91%4,03%-1,81%-2,01%1,81%
20161,21%-1,33%0,03%1,43%1,10%
20171,98%1,24%0,19%0,01%0,53%
2018-1,13%-0,24%

Rendimiento mensual Vilallonga de Ter Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 11, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 25, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Vilallonga de Ter Inversiones SICAV

Peso Valor
BONO|DEUDA PORTUGUESA|4,13|2027-04-14
PTOTEUOE0019
7.77%0,31M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,22|2018-09-14
XS0267827169
5.02%0,20M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,73|2018-05-04
XS1611177228
5.01%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|EDM GESTION
LU0995386439
4.65%0,18M EUR
BONO|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22
XS1584041252
3.85%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Manag
GB00B1VMCY93
3.82%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
3.58%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00BMP3SF82
3.51%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|GAM FUND
IE00B50JD354
3.35%0,13M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31
ES00000123U9
2.97%0,12M EUR
BONO|BSCH|0,69|2022-03-21
XS1578916261
2.57%0,10M EUR
BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,22|2019-04-15
DE000DB7XHM0
2.52%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EUR
IE00BDZRWZ54
2.52%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV
IE00B00Z9M92
2.05%0,08M EUR