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Vilallonga de Ter Inversiones SICAV

VILALLONGA DE TER INVERSIONS SICAV S.A. | ES0183863002

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
1,14
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VILALLONGA DE TER INVERSIONS SICAV S.A. (ES0183863002)4,03M EUR1,14 EUR0,40%1,09%1 EUR
VILALLONGA DE TER INVERSIONS SICAV S.A. (ES0183863002)4,03M EUR1,14 EUR0,35%1,09%1 EUR
VILALLONGA DE TER INVERSIONS SICAV S.A. (ES0183863002)4,03M EUR1,14 EUR0,30%1,09%1 EUR
VILALLONGA DE TER INVERSIONS SICAV S.A. (ES0183863002)4,03M EUR1,14 EUR0,25%1,09%1 EUR

Estrategia

Alcanzar la máxima rentabilidad en función de su capital y las condiciones del mercado. No existe predeterminación en cuanto a los activos en los que invertirá. La Sociedad podrá invertir entre un cero y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,25%AMOUNT
On Going Charge1,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,24%2,71%
20146,29%3,15%2,07%0,84%0,11%
20151,91%4,03%-1,81%-2,01%1,81%
20161,21%-1,33%0,03%1,43%1,10%
20171,24%0,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Vilallonga de Ter Inversiones SICAV

Peso Valor
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.95|2019-11-15
IT0005009839
7.84%0,31M EUR
RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.74|2019-04-17
XS1057822766
5.17%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|JPM INVESTMENT INCOME OP
LU0289470113
5.13%0,20M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.23|2018-09-14
XS0267827169
5.11%0,20M EUR
PAGARE|ACCIONA FINANCI|0.00|2018-05-04
XS1611177228
5.07%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
4.79%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CORPOR
LU0113257694
4.74%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS GLOBAL I
LU0227145629
4.73%0,19M EUR
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22
XS1584041252
3.89%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
3.85%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
3.61%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
3.58%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599946893
3.26%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU1209509089
3.13%0,12M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31
ES00000123U9
3.02%0,12M EUR