Mixtos Otros

Lugra de Inversiones SICAV

LUGRA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0183971037

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

22 Nov, 2017
12,59
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LUGRA DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0183971037)20,53M EUR12,59 EUR0,30%0,53%1 EUR

Estrategia Lugra de Inversiones SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.


El fondo Lugra de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0183971037 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 20.533.469 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Lugra de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Lugra de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,97%-1,67%0,34%
2008-18,02%-7,75%-5,51%-5,47%-0,51%
20094,96%0,36%0,05%3,41%1,08%
20100,04%-0,54%-1,18%1,94%-0,14%
20115,99%1,61%1,58%0,48%2,19%
20123,52%0,95%-1,52%1,70%2,39%
20137,31%1,35%0,25%3,41%2,13%
201410,12%4,50%2,42%2,66%0,22%
20150,57%3,23%-2,44%-1,95%1,84%
20162,51%-1,92%0,19%2,90%1,38%
20171,20%-0,88%0,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2015) Nov 09, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) May 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Lugra de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
8.23%1,67M EUR
REPO|BKT|-0,40|2017-10-02
ES00000121A5
5.26%1,07M EUR
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-06-28
Depósitos
4.93%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
4.03%0,82M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.81%0,77M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1090433381
3.75%0,76M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.60%0,73M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0336084032
3.48%0,71M EUR
BONO|TESCO PLC|1,38|2019-07-01
XS1082970853
3.02%0,61M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26
FR0011052661
3.01%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0353248106
2.99%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG
LU0454739615
2.92%0,59M EUR
REPO|BKT|-0,40|2017-10-02
ES00000126Z1
2.67%0,54M EUR
BONO|ABBVIE INC|1,80|2018-05-14
US00287YAN94
2.52%0,51M USD
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357527
2.38%0,48M EUR