Mixtos Otros

Lugra de Inversiones SICAV

LUGRA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0183971037

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Jul, 2018
12,37
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LUGRA DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0183971037)19,85M EUR12,37 EUR0,30%0,56%1 EUR

Estrategia Lugra de Inversiones SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Lugra de Inversiones SICAV

El fondo Lugra de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0183971037 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,56% del patrimonio del fondo, que asciende a 19.848.931 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Lugra de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,56%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Lugra de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,97%-1,67%0,34%
2008-18,02%-7,75%-5,51%-5,47%-0,51%
20094,96%0,36%0,05%3,41%1,08%
20100,04%-0,54%-1,18%1,94%-0,14%
20115,99%1,61%1,58%0,48%2,19%
20123,52%0,95%-1,52%1,70%2,39%
20137,31%1,35%0,25%3,41%2,13%
201410,12%4,50%2,42%2,66%0,22%
20150,57%3,23%-2,44%-1,95%1,84%
20162,51%-1,92%0,19%2,90%1,38%
20171,29%1,20%-0,88%0,75%0,24%
2018-1,71%-0,62%

Rendimiento mensual Lugra de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 03, 2018) May 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 03, 2018) May 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2015) Nov 09, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) May 14, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Lugra de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
8.42%1,68M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
4.07%0,81M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.85%0,77M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1090433381
3.83%0,77M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.73%0,74M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992631217
3.52%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|EDMON DE ROTHSCHILD
LU1161526816
3.30%0,66M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0347184821
3.07%0,61M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,50|2025-06-01
IT0005090318
3.05%0,61M EUR
BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03
DE000A2BPET2
3.03%0,60M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26
FR0011052661
2.98%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG
LU0454739615
2.92%0,58M EUR
BONO|CAIXABANK|1,50|2023-05-10
ES0205045018
2.53%0,51M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,61|2018-12-20
XS1741402942
2.49%0,50M EUR
BONO|ABBVIE INC|1,80|2018-05-14
US00287YAN94
2.45%0,49M USD