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Villaespesa Capital SICAV

VILLAESPESA CAPITAL SICAV, S.A. | ES0183973009

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

26 Jun, 2017
10,54
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VILLAESPESA CAPITAL SICAV, S.A. (ES0183973009)6,01M EUR10,54 EUR0,55%1,12%1 EUR
VILLAESPESA CAPITAL SICAV, S.A. (ES0183973009)6,01M EUR10,54 EUR0,40%1,12%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,79%2,61%
20162,01%-3,45%-2,68%2,74%5,67%
20174,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
Announcement (Jan 01, 2014) May 26, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Villaespesa Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
7.58%0,45M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30
ES00000128B8
3.44%0,21M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
3.22%0,19M EUR
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
3.17%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0353248106
2.93%0,17M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.93%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION
LU0048573561
2.82%0,17M USD
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT
IE0031575164
2.69%0,16M USD
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.68%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON, FI
ES0114104039
2.65%0,16M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
2.46%0,15M EUR
ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG
DE0007100000
2.33%0,14M EUR
ACCIONES|FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
2.26%0,13M EUR
ACCIONES|TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
2.03%0,12M EUR
BONO|BKT|6,38|2019-09-11
ES0213679196
2.00%0,12M EUR