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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,9M€
Patrimonio de la clase
8,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Villcad Bolsa SICAV
Villcad Bolsa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0184093039 | 19,83€ | 3,20% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0184093039
Clase única
2024+4,39%
5 años+5,82%
Riesgo7 / 7
Gastos1,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Villcad Bolsa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,76%
Volatilidad
5,93%
Máxima caída
-4,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,20%
Volatilidad
9,24%
Máxima caída
-13,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,82%
Volatilidad
11,45%
Máxima caída
-15,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,3%
Consumo Cíclico
10,3%
Servicios Financieros
10,0%
Salud
9,6%
Consumo Defensivo
9,4%
Servicios de Comunicación
7,8%
Industriales
7,6%
Energía
4,7%
Materiales Básicos
4,0%
Servicios Públicos
3,0%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
79,9%
Estados Unidos
43,1%
Zona Euro
21,2%
Europa (ex-Zona Euro)
6,8%
Reino Unido
4,6%
Japón
2,9%
Mercado Emergente
2,3%
Asia Emergente
1,6%
Asia Desarrollada
1,2%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,2%
África
0,2%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
82,6%
Bonos
11,1%
Cash
4,0%
Otros activos
2,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,3%
Largecap
25,4%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe ETF EUR AccIE00B4K48X80 | 237.221€ | 3,14% |
DWS Concept Kaldemorgen EUR SCLU1028182704 | 232.887€ | 3,08% |
Spain (Kingdom of) 2.89%ES0L02401120 | 213.450€ | 2,83% |
Amundi Japan Topix II ETF Dly H EUR DistFR0011475078 | 206.545€ | 2,74% |
Microsoft Corp | 193.801€ | 2,57% |
Coca-Cola Co | 192.327€ | 2,55% |
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 181.586€ | 2,41% |
Future on Euro Stoxx 50 | 176.220€ | 2,33% |
Alphabet Inc Class A | 168.931€ | 2,24% |
Amazon.com Inc | 165.220€ | 2,19% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.