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Azverca de Inversiones SICAV

AZVERCA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0184096032

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Oct, 2017
10,70
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AZVERCA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0184096032)4,76M EUR10,70 EUR0,65%1,06%1 EUR
AZVERCA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0184096032)4,76M EUR10,70 EUR0,55%1,06%1 EUR
AZVERCA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0184096032)4,76M EUR10,70 EUR0,50%1,06%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,80%-0,76%-2,91%
2008-4,43%-10,61%5,91%0,51%0,44%
20091,05%-0,05%-0,06%0,05%1,11%
2010-0,30%0,11%-1,81%1,15%0,28%
2011-3,01%2,06%-0,86%-7,59%3,71%
2012-0,76%-1,20%-2,68%3,42%-0,19%
201313,58%4,25%2,97%3,11%2,61%
20146,27%4,57%1,08%1,34%-0,78%
20151,07%7,63%-3,00%-8,46%5,76%
2016-1,39%-4,55%-1,64%0,06%4,97%
20172,35%-0,10%1,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 27, 2015) Apr 28, 2015
Announcement (Dec 01, 2014) Sep 07, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Azverca de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT
IE0031575164
6.19%0,29M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
4.35%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
3.63%0,17M EUR
BONO|MADRILEÑA RED GAS SA|4,50|2023-12-04
XS0998945041
2.60%0,12M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26
FR0011052661
2.60%0,12M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.48%0,12M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18
XS1032978345
2.31%0,11M EUR
BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09
XS1214673722
2.31%0,11M EUR
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
2.25%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357527
2.21%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
2.21%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
2.20%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0194346564
2.19%0,10M EUR
BONO|FERROVIAL, S.A.|3,38|2018-01-30
XS0879082914
2.16%0,10M EUR
BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28
ES0244251007
2.12%0,10M EUR