AZVERCA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

AZVERCA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0184096032

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€10,69
+0,95% 1M
+0,17% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AZVERCA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0184096032
4,75M€0,65%-0,70%1,00€1,77%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Azverca de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Azverca de Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Azverca de Inversiones SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

Fuente: Vdos

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,29% 1,85% 0,73%
1 año 0,84% 0,84% 0,41%
3 años 5,41% 1,77% 2,24%
5 años 12,49% 2,38% 3,19%
10 años 21,92% 2,00% 2,38%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201313,58% - - - -
20146,27% - - - -
20151,07% - - -8,46%5,76%
2016-1,39%-4,55%-1,64%0,06%4,97%
20173,46%2,35%-0,10%1,51%-0,32%
2018 - -1,51%0,58% - -

Rendimiento mensual Azverca de Inversiones SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Apr 30, 2018) Sep 22, 2018
Folleto (Mar 31, 2018) Sep 22, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 22, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 22, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 22, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Azverca de Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
8,40%0,39M€
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
7,11%0,33M€
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
5,06%0,24M€
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
4,39%0,21M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
4,30%0,20M€
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0104884605
4,11%0,19M€
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
3,58%0,17M€
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18
XS1032978345
2,32%0,11M€
BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09
XS1214673722
2,30%0,11M€
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
2,19%0,10M€
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
2,18%0,10M€
BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28
ES0244251007
2,17%0,10M€
ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL
GB00B03MLX29
1,93%0,09M€
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
1,92%0,09M€
REPO|BKT|-0,40|2018-07-02
ES00000128P8
1,86%0,09M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,67-2,89
Beta1,241,28
Information Ratio-0,51-0,69
R-Squared91,5685,63
Sharpe Ratio0,40-0,01
Standard Deviation5,457,71
Tracking Error1,873,32
Treynor Ratio1,75-0,05