Mixtos Otros

Azverca de Inversiones SICAV

AZVERCA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0184096032

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

14 Jun, 2018
10,80
0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AZVERCA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0184096032)4,75M EUR10,80 EUR0,65%1,14%1 EUR
AZVERCA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0184096032)4,75M EUR10,80 EUR0,55%1,14%1 EUR
AZVERCA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0184096032)4,75M EUR10,80 EUR0,50%1,14%1 EUR

Estrategia Azverca de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Azverca de Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Azverca de Inversiones SICAV, con ISIN ES0184096032, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,14% del patrimonio total, que asciende a 4.749.637 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Azverca de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Azverca de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,80%-0,76%-2,91%
2008-4,43%-10,61%5,91%0,51%0,44%
20091,05%-0,05%-0,06%0,05%1,11%
2010-0,30%0,11%-1,81%1,15%0,28%
2011-3,01%2,06%-0,86%-7,59%3,71%
2012-0,76%-1,20%-2,68%3,42%-0,19%
201313,58%4,25%2,97%3,11%2,61%
20146,27%4,57%1,08%1,34%-0,78%
20151,07%7,63%-3,00%-8,46%5,76%
2016-1,39%-4,55%-1,64%0,06%4,97%
20173,46%2,35%-0,10%1,51%-0,32%
2018-1,51%

Rendimiento mensual Azverca de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Factsheet (Mar 16, 2018) Mar 19, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 27, 2015) Apr 28, 2015
Announcement (Dec 01, 2014) Sep 07, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Azverca de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
6.28%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
4.59%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
4.37%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0104884605
4.04%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
3.84%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
3.66%0,17M EUR
BONO|MADRILEÑA RED GAS SA|4,50|2023-12-04
XS0998945041
2.60%0,12M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26
FR0011052661
2.56%0,12M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18
XS1032978345
2.33%0,11M EUR
BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09
XS1214673722
2.32%0,11M EUR
BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28
ES0244251007
2.25%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357444
2.22%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
2.22%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
2.21%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0194345913
2.18%0,10M EUR