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Viña Castellar Invest SICAV

VIÑA CASTELLAR INVEST, SICAV, S.A | ES0184122002

Credit Suisse Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
10,73
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VIÑA CASTELLAR INVEST, SICAV, S.A (ES0184122002)2,69M EUR10,73 EUR0,50%0,92%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,16%-4,05%3,00%
20161,52%-1,02%0,04%1,51%1,00%
20172,31%0,92%1,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 29, 2017) Sep 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 29, 2017) Sep 30, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Nov 02, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Viña Castellar Invest SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
11.61%0,31M EUR
Deposito|BANKIA|0,090|2018 01 31
Depósitos
5.69%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0126547035
4.95%0,13M EUR
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16
PTEDPUOM0024
4.16%0,11M EUR
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|6,500|2018-09-18
XS0972570351
4.10%0,11M EUR
BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
4.05%0,11M EUR
BONOS|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2018-09-06
XS0969340768
4.04%0,11M EUR
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01-29
FR0011401736
4.04%0,11M EUR
BONOS|BANKIA SA|4,000|2019-05-22
ES0213307004
3.94%0,10M EUR
BONOS|RWE AG|2,750|2020-10-21
XS1219498141
3.79%0,10M EUR
BONOS|IBERCAJA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
3.76%0,10M EUR
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2027-03-14
ES0268675032
3.47%0,09M EUR
BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|5,000|2022-03-01
IT0004759673
3.19%0,08M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,150|2018 05 31
Depósitos
3.03%0,08M EUR
OBLIGACIONES|OBRIGACOES DO TESOUR|4,750|2019-06
PTOTEMOE0027
2.48%0,07M EUR