Mixtos Otros

Viña Castellar Invest SICAV

VIÑA CASTELLAR INVEST, SICAV, S.A | ES0184122002

Credit Suisse Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
10,55
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VIÑA CASTELLAR INVEST, SICAV, S.A (ES0184122002)2,66M EUR10,55 EUR0,50%0,92%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,16%-4,05%3,00%
20161,52%-1,02%0,04%1,51%1,00%
20172,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Nov 02, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Viña Castellar Invest SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
10.67%0,28M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,200|2018 03 02
Depósitos
7.65%0,20M EUR
Deposito|BANKIA|0,090|2018 01 31
Depósitos
5.74%0,15M EUR
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16
PTEDPUOM0024
4.12%0,11M EUR
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|6,500|2049-09-18
XS0972570351
4.11%0,11M EUR
BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
4.09%0,11M EUR
BONOS|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2018-09-06
XS0969340768
4.05%0,11M EUR
BONOS|BANKIA SA|4,000|2019-05-22
ES0213307004
3.95%0,10M EUR
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01-29
FR0011401736
3.93%0,10M EUR
BONOS|IBERCAJA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
3.84%0,10M EUR
BONOS|RWE AG|2,750|2020-10-21
XS1219498141
3.73%0,10M EUR
BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|5,000|2022-03-01
IT0004759673
3.19%0,08M EUR
OBLIGACIONES|OBRIGACOES DO TESOUR|4,750|2019-06
PTOTEMOE0027
2.52%0,07M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|8,375|2019-10-14
XS0456541506
2.20%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA
IE00BWH63500
2.18%0,06M EUR