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Vipozo Inversiones SICAV

VIPOZO INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0184147009

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

17 Oct, 2017
11,39
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VIPOZO INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0184147009)15,21M EUR11,39 EUR0,36%0,61%1 EUR
VIPOZO INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0184147009)15,21M EUR11,39 EUR0,30%0,61%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,36%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,41%3,56%0,57%
20154,94%9,59%-2,73%-4,44%3,02%
20161,49%-4,08%-0,12%1,89%3,97%
20173,39%-5,19%1,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 26, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Vipozo Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
5.33%0,79M EUR
PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F
ES0114867031
4.21%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
3.37%0,50M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
3.23%0,48M EUR
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
2.92%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
2.74%0,41M USD
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
2.52%0,38M EUR
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
2.50%0,37M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.39%0,36M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
2.38%0,35M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.33%0,35M EUR
ACCIONES|BANCO NACIONAL
FR0000131104
2.29%0,34M EUR
ACCIONES|ABB
CH0012221716
2.29%0,34M CHF
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
2.28%0,34M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2.19%0,33M EUR