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Vipozo Inversiones SICAV

VIPOZO INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0184147009

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jun, 2017
11,32
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VIPOZO INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0184147009)15,45M EUR11,32 EUR0,36%0,61%1 EUR
VIPOZO INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0184147009)15,45M EUR11,32 EUR0,30%0,61%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,36%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,41%3,56%0,57%
20154,94%9,59%-2,73%-4,44%3,02%
20161,49%-4,08%-0,12%1,89%3,97%
20173,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 15, 2016
Announcement (Jan 01, 2014) May 26, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Vipozo Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F
ES0114867031
4.01%0,63M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
3.47%0,55M EUR
ACCIONES|BANCO POPULAR ESPAÑO
ES0113790226
3.42%0,54M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
3.17%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
3.17%0,50M EUR
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
3.10%0,49M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.99%0,47M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
2.45%0,38M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.31%0,36M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.29%0,36M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
2.24%0,35M EUR
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV
NL0010273215
2.24%0,35M EUR
ACCIONES|ABB
CH0012221716
2.19%0,35M CHF
ACCIONES|MICHAEL KORS
VGG607541015
2.18%0,34M USD
ACCIONES|BANCO NACIONAL
FR0000131104
2.17%0,34M EUR