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Virginia Gestión SICAV

VIRGINIA GESTION SICAV S.A. | ES0184148007

Lombard Odier Gestión (España) SGIIC

18 Oct, 2017
9,36
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VIRGINIA GESTION SICAV S.A. (ES0184148007)4,83M EUR9,36 EUR0,75%1,07%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,28%3,69%
2016-1,15%-3,00%0,57%-0,15%1,48%
20170,12%-2,74%-0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 18, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 18, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 26, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Virginia Gestión SICAV

Peso Valor
Participaciones|LOMBARD ODIER
LU0866428914
20.13%0,98M EUR
Participaciones|JP MORGAN EURO LIQUIDITY C
LU0088882138
17.35%0,84M EUR
Participaciones|NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP
IE00B64QTZ34
4.13%0,20M USD
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0090884072
4.00%0,19M USD
Bonos|VERIZON COMMUNICATIO|0,677|2018-09-14
US92343VBM54
3.67%0,18M USD
Bonos|MORGAN STANLEY|0,540|2018-04-25
US6174467V53
3.65%0,18M USD
Bonos|MC DONALDS CORP|1,050|2018-12-07
US58013MEW01
3.63%0,18M USD
Participaciones|OLD MUTUAL
IE00BLP5S791
3.62%0,18M EUR
Obligaciones|GOLDMAN SACHS|1,000|2019-04-25
US38141GVT83
3.61%0,18M USD
Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,625|2018-01-17
US035242AC00
3.61%0,17M USD
Participaciones|HENDERSON FUND MANAGEMENT LUX
LU0490786174
3.60%0,17M EUR
Participaciones|LO FUNDS - ALL ROADS
LU0866411514
3.56%0,17M EUR
Participaciones|LOMBARD ODIER
LU0866429300
2.55%0,12M USD
Participaciones|PRIVILEDGE - DPAM EUROPEAN REA
LU1515326756
2.03%0,10M EUR
Participaciones|FP CRUX EUROPEAN SPECIAL SITUA
GB00BTJRQ171
2.03%0,10M EUR