Mixtos Otros

Virginia Gestión SICAV

VIRGINIA GESTION SICAV S.A. | ES0184148007

Lombard Odier Gestión (España) SGIIC

15 Feb, 2018
9,16
0,58%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VIRGINIA GESTION SICAV S.A. (ES0184148007)4,79M EUR9,16 EUR0,75%1,07%1 EUR

Estrategia Virginia Gestión SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija , sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Virginia Gestión SICAV

El fondo Virginia Gestión SICAV, con ISIN, ES0184148007 de la gestora Lombard Odier Gestión (España) SGIIC se sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,33% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.787.363 EUR a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones Virginia Gestión SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Virginia Gestión SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,28%3,69%
2016-1,15%-3,00%0,57%-0,15%1,48%
2017-2,36%0,12%-2,74%-0,31%0,59%

Rendimiento mensual Virginia Gestión SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 25, 2018) Jan 27, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 25, 2018) Jan 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 25, 2018) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Virginia Gestión SICAV

Peso Valor
Participaciones|LOMBARD ODIER
LU0866428914
6.73%0,32M EUR
Participaciones|PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR USA
LU1605739454
4.36%0,21M USD
Participaciones| LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICT
LU0866420937
4.25%0,20M EUR
Participaciones|FP CRUX EUROPEAN SPECIAL SITUA
GB00BTJRQ171
4.20%0,20M EUR
Participaciones|PRIVILEDGE - ABERDEEN EMERGING
LU1605734653
4.09%0,19M USD
Participaciones|PRIVILEDGE - ASHMORE EMERGING
LU1517943608
4.03%0,19M EUR
Participaciones|OLD MUTUAL
IE00BLP5S791
3.90%0,19M EUR
Participaciones|LO FUNDS - ALL ROADS
LU0866411514
3.89%0,18M EUR
Participaciones|GARTMORE GROUP LTD
LU0490769915
3.70%0,18M EUR
Bonos|VERIZON COMMUNICATIO|0,677|2018-09-14
US92343VBM54
3.54%0,17M USD
Bonos|MORGAN STANLEY|0,540|2018-04-25
US6174467V53
3.53%0,17M USD
Bonos|MC DONALDS CORP|1,050|2018-12-07
US58013MEW01
3.51%0,17M USD
Obligaciones|GOLDMAN SACHS|1,000|2019-04-25
US38141GVT83
3.49%0,17M USD
Participaciones|LOMBARD ODIER
LU0866429300
3.49%0,17M USD
Participaciones|LOMBARD ODIER
LU0866416075
2.57%0,12M EUR