Mixtos Otros

Virginia Gestión SICAV

VIRGINIA GESTION SICAV S.A. | ES0184148007

Lombard Odier Gestión (España) SGIIC

06 Dec, 2017
9,35
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VIRGINIA GESTION SICAV S.A. (ES0184148007)4,74M EUR9,35 EUR0,75%1,07%1 EUR

Estrategia Virginia Gestión SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Virginia Gestión SICAV

El fondo Virginia Gestión SICAV, con ISIN, ES0184148007 de la gestora Lombard Odier Gestión (España) SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.744.997 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Virginia Gestión SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Virginia Gestión SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,28%3,69%
2016-1,15%-3,00%0,57%-0,15%1,48%
20170,12%-2,74%-0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 18, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 18, 2017) Oct 21, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Virginia Gestión SICAV

Peso Valor
Participaciones|LOMBARD ODIER
LU0866428914
9.11%0,44M EUR
Participaciones|JP MORGAN EURO LIQUIDITY C
LU0088882138
5.58%0,27M EUR
Participaciones|PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR USA
LU1605739454
4.17%0,20M USD
Participaciones| LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICT
LU0866420937
4.07%0,20M EUR
Participaciones|OLD MUTUAL
IE00BLP5S791
3.82%0,18M EUR
Participaciones|LO FUNDS - ALL ROADS
LU0866411514
3.65%0,18M EUR
Participaciones|HENDERSON FUND MANAGEMENT LUX
LU0490786174
3.62%0,17M EUR
Bonos|VERIZON COMMUNICATIO|0,677|2018-09-14
US92343VBM54
3.56%0,17M USD
Bonos|MORGAN STANLEY|0,540|2018-04-25
US6174467V53
3.53%0,17M USD
Bonos|MC DONALDS CORP|1,050|2018-12-07
US58013MEW01
3.53%0,17M USD
Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,625|2018-01-17
US035242AC00
3.50%0,17M USD
Obligaciones|GOLDMAN SACHS|1,000|2019-04-25
US38141GVT83
3.50%0,17M USD
Participaciones|FP CRUX EUROPEAN SPECIAL SITUA
GB00BTJRQ171
3.10%0,15M EUR
Participaciones|PRIVILEDGE - ABERDEEN EMERGING
LU1605734653
2.96%0,14M USD
Participaciones|LOMBARD ODIER
LU0866416075
2.50%0,12M EUR