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Virginia Gestión SICAV

VIRGINIA GESTION SICAV S.A. | ES0184148007

Lombard Odier Gestión (España) SGIIC

16 Jun, 2017
9,46
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VIRGINIA GESTION SICAV S.A. (ES0184148007)5,00M EUR9,46 EUR0,75%1,07%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,28%3,69%
2016-1,15%-3,00%0,57%-0,15%1,48%
20170,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 26, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Virginia Gestión SICAV

Peso Valor
Participaciones|LOMBARD ODIER
LU0866428914
19.20%0,98M EUR
Participaciones|JP MORGAN EURO LIQUIDITY C
LU0088882138
18.97%0,96M EUR
Participaciones|BLACKROCK INC|2,187
IE0005023910
6.90%0,35M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0090884072
5.11%0,26M USD
Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION
LU0827877985
5.03%0,26M CHF
Participaciones|NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP
IE00B64QTZ34
4.15%0,21M USD
Bonos|VERIZON COMMUNICATIO|0,677|2018-09-14
US92343VBM54
3.78%0,19M USD
Bonos|MORGAN STANLEY|0,540|2018-04-25
US6174467V53
3.73%0,19M USD
Bonos|MC DONALDS CORP|1,050|2018-12-07
US58013MEW01
3.72%0,19M USD
Obligaciones|GOLDMAN SACHS|1,000|2019-04-25
US38141GVT83
3.69%0,19M USD
Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,625|2018-01-17
US035242AC00
3.68%0,19M USD
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0094219127
3.09%0,16M EUR
Participaciones|LOMBARD ODIER
LU0866429300
2.60%0,13M USD
Participaciones|OLD MUTUAL
IE00BLP5S791
1.46%0,07M EUR
Participaciones|HENDERSON FUND MANAGEMENT LUX
LU0490786174
1.46%0,07M EUR