VISTABELLA CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A.

12,72
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,4M
Patrimonio de la clase
5,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SimplifiedProspectus
AnnualReport
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bankinter
Vistabella Capital Financiera SICAV
ES0184163006
Clase única
2024+3,88%
5 años+4,90%
Riesgo7 / 7
Gastos0,810%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Vistabella Capital Financiera SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,29%
Volatilidad
5,53%
Máxima caída
-3,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,00%
Volatilidad
6,91%
Máxima caída
-9,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,90%
Volatilidad
7,14%
Máxima caída
-9,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
11,6%
Finanzas
Servicios Financieros
7,0%
Salud
Salud
5,4%
Otros
Consumo Cíclico
5,1%
Otros
Consumo Defensivo
4,6%
Materiales industriales
Industriales
4,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,4%
Energía
Energía
1,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
44,2%
Estados Unidos
28,4%
Zona Euro
8,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Mercado Emergente
3,5%
Asia Emergente
2,6%
Asia Desarrollada
1,8%
Reino Unido
1,8%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,3%
Japón
0,2%
Canadá
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
47,9%
Bonos
38,1%
Cash
8,2%
Otros activos
5,4%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
23,8%
Largecap
14,4%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18
356.1717,30%
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39
229.2114,70%
SPDR® S&P 500 ETF Trust
214.4904,39%
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70
208.9404,28%
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326
199.9824,10%
Schroder ISF Global Eq C Acc EURLU1987117642
186.7123,82%
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR HdgLU1681038599
185.7063,80%
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690
169.3913,47%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35
161.2173,30%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042
152.9853,13%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.