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Vistabella Capital Financiera SICAV

VISTABELLA CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A. | ES0184163006

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Oct, 2017
10,30
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VISTABELLA CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A. (ES0184163006)2,96M EUR10,30 EUR0,50%0,97%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,70%
20151,06%4,19%-2,61%-1,93%1,55%
20160,31%-1,52%0,14%0,55%1,16%
20170,82%-0,16%0,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 26, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Vistabella Capital Financiera SICAV

Peso Valor
DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-08-31
Depósitos
6.82%0,20M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,65|2020-11-01
IT0005142143
5.19%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
5.12%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
4.13%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU1344157208
3.88%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.82%0,11M EUR
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|3,00|2019-01-28
XS0997333223
3.74%0,11M EUR
BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14
XS0989061345
3.61%0,11M EUR
BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01
XS1586146851
3.45%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278456651
3.43%0,10M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,46|2023-05-04
XS1602557495
3.42%0,10M EUR
BONO|TESCO PLC|1,38|2019-07-01
XS1082970853
3.41%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
3.40%0,10M EUR
PAGARE|ACS|0,59|2018-01-16
XS1554038296
3.40%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE
LU0243957239
3.40%0,10M EUR