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Vistabella Capital Financiera SICAV

VISTABELLA CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A. | ES0184163006

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jun, 2017
10,24
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VISTABELLA CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A. (ES0184163006)2,94M EUR10,24 EUR0,50%0,97%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,70%
20151,06%4,19%-2,61%-1,93%1,55%
20160,31%-1,52%0,14%0,55%1,16%
20170,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
Announcement (Jan 01, 2014) May 26, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Vistabella Capital Financiera SICAV

Peso Valor
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,65|2020-11-01
IT0005142143
8.58%0,25M EUR
DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-08-31
Depósitos
6.80%0,20M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31
ES00000123K0
5.49%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
4.09%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.78%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU1344157208
3.75%0,11M EUR
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|3,00|2019-01-28
XS0997333223
3.73%0,11M EUR
BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14
XS0989061345
3.62%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS
LU0739403623
3.61%0,11M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30
ES00000128B8
3.49%0,10M EUR
BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,63|2017-04-10
XS1055725730
3.43%0,10M EUR
BONO|BSCH|0,27|2020-03-04
XS1195284705
3.43%0,10M EUR
BONO|TESCO PLC|1,38|2019-07-01
XS1082970853
3.41%0,10M EUR
BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01
XS1586146851
3.41%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
3.40%0,10M EUR