Mixtos Otros

Stratosphere Inversiones SICAV

STRATOSPHERE INVERSIONES SICAV SA | ES0184235036

Santander Private Banking Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
6,37
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

STRATOSPHERE INVERSIONES SICAV SA (ES0184235036)7,58M EUR6,37 EUR0,35%1,21%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-8,24%2,79%-1,03%-11,55%1,98%
20121,73%1,63%-3,51%2,23%1,47%
20138,46%2,12%-1,95%5,12%3,05%
20144,52%1,68%3,29%0,16%-0,64%
20155,12%11,37%-1,62%-5,55%1,57%
2016-0,18%-3,57%-2,87%2,68%3,79%
20173,82%-1,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2013) Nov 09, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Stratosphere Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
9.59%0,74M EUR
ACCIONES|LIERDE SICAV
ES0158457038
9.21%0,71M EUR
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-07-03
ES0L01802161
9.17%0,71M EUR
ACCIONES|Divalsa de Inver
ES0126841032
6.55%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN SM
LU0106237406
5.95%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
4.35%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VO
LU0442406889
4.31%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E
IE0033640594
2.90%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C
IE00B3K7XK29
2.89%0,22M USD
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL IF PREF
IE00B00Z9M92
2.71%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0252652382
2.66%0,21M USD
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE
LU0351545230
2.56%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|M&G EUROPEAN CORP BOND F
GB0032178856
2.54%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
2.42%0,19M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
2.29%0,18M EUR