Mixtos Otros

Stratosphere Inversiones SICAV

STRATOSPHERE INVERSIONES SICAV SA | ES0184235036

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
6,17
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

STRATOSPHERE INVERSIONES SICAV SA (ES0184235036)6,19M EUR6,17 EUR0,35%1,34%1 EUR

Estrategia Stratosphere Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Stratosphere Inversiones SICAV

El fondo Stratosphere Inversiones SICAV, con ISIN, ES0184235036 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,21% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.187.552 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Stratosphere Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Stratosphere Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-8,24%2,79%-1,03%-11,55%1,98%
20121,73%1,63%-3,51%2,23%1,47%
20138,46%2,12%-1,95%5,12%3,05%
20144,52%1,68%3,29%0,16%-0,64%
20155,12%11,37%-1,62%-5,55%1,57%
2016-0,18%-3,57%-2,87%2,68%3,79%
20172,45%3,82%-1,88%1,73%-1,14%
2018-2,08%-0,95%

Rendimiento mensual Stratosphere Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Factsheet (Mar 14, 2018) Mar 19, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 07, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2013) Nov 09, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Stratosphere Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|LIERDE SICAV
ES0158457038
10.86%0,66M EUR
ACCIONES|AZVALOR VALUE SELECTION, SICAV
ES0126841032
8.16%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
7.69%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN SM
LU0106237406
7.67%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN EQUI
ES0159259011
6.63%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
5.51%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VO
LU0442406889
5.23%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL IF PREF
IE00B00Z9M92
3.39%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0252652382
3.15%0,19M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
3.14%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B
LU0243957825
2.92%0,18M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
2.57%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EME
LU0125948108
2.51%0,15M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF JAPANESE EQ
LU0236737465
2.36%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FDS-
LU0740858229
2.22%0,14M EUR