Mixtos Otros

Stratosphere Inversiones SICAV

STRATOSPHERE INVERSIONES SICAV SA | ES0184235036

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Nov, 2017
6,32
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

STRATOSPHERE INVERSIONES SICAV SA (ES0184235036)7,21M EUR6,32 EUR0,35%1,21%1 EUR

Estrategia Stratosphere Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Stratosphere Inversiones SICAV, con ISIN, ES0184235036 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 7.213.470 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Stratosphere Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Stratosphere Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-8,24%2,79%-1,03%-11,55%1,98%
20121,73%1,63%-3,51%2,23%1,47%
20138,46%2,12%-1,95%5,12%3,05%
20144,52%1,68%3,29%0,16%-0,64%
20155,12%11,37%-1,62%-5,55%1,57%
2016-0,18%-3,57%-2,87%2,68%3,79%
20173,82%-1,88%1,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 07, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2013) Nov 09, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Stratosphere Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|LIERDE SICAV
ES0158457038
9.64%0,75M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
9.61%0,74M EUR
ACCIONES|AZVALOR VALUE SELECTION, SICAV
ES0126841032
6.76%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN SM
LU0106237406
6.22%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
4.37%0,34M EUR
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-10-02
ES00000121O6
4.14%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VO
LU0442406889
4.12%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN EQUI
ES0159259011
4.01%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E
IE0033640594
2.97%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C
IE00B3K7XK29
2.84%0,22M USD
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL IF PREF
IE00B00Z9M92
2.73%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0252652382
2.61%0,20M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
2.56%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|M&G EUROPEAN CORP BOND F
GB0032178856
2.56%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE
LU0351545230
2.55%0,20M EUR