RF Deuda A Plazo Fijo

Kutxabank RF Octubre 2016 FI

Kutxabank RF Octubre 2016 FI | ES0184251033

Kutxabank Gestión SGIIC

20 Jan, 2017
1.270,60
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank RF Octubre 2016 FI (ES0184251033)27,74M EUR1.270,60 EUR0,95%1,05%100 EUR

Estrategia

El objetivo de rentabilidad no garantizado es que el Valor Liquidativo (VL) del 31.10.16 sea igual al 109,023% del VL del 3.5.13 (TAE 2,5% para participaciones suscritas el 3.5.13 y mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuándo se suscriba). Si la cartera no permite alcanzar la TAE esperada, se dará derecho de separación.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,95%0,44%1,31%3,19%1,85%
20037,66%1,29%1,81%0,48%3,90%
20042,75%1,73%0,16%-0,30%1,14%
20051,88%0,62%1,27%0,18%-0,20%
20061,31%-0,10%0,31%0,68%0,42%
20072,96%0,64%0,57%0,82%0,90%
20086,89%0,92%0,84%1,93%3,04%
20093,58%0,81%0,80%1,33%0,59%
2010-1,95%0,20%-2,64%1,94%-1,41%
2011-2,60%1,90%-0,54%-4,19%0,30%
20125,47%5,44%-1,13%0,89%0,28%
20137,04%-0,00%2,81%2,74%1,33%
20143,31%2,46%0,82%0,44%-0,43%
2015-0,16%0,57%-0,45%-0,03%-0,24%
2016-0,88%-0,22%-0,23%-0,31%-0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Nov 01, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jul 30, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
Prospectus (Nov 19, 2014) Nov 20, 2014
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 19, 2014) Nov 20, 2014
Rulebook (Mar 01, 2013) Mar 09, 2013
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2012) Dec 27, 2012