RF Deuda A Plazo Fijo

Kutxabank RF 2016 Cajasur FI

Kutxabank RF 2016 Cajasur FI | ES0184252031

Kutxabank Gestión SGIIC

11 Nov, 2016
1.291,70
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank RF 2016 Cajasur FI (ES0184252031)7,76M EUR1.291,70 EUR0,10%0,21%100 EUR

Estrategia Kutxabank RF 2016 Cajasur FI

El objetivo de rentabilidad no garantizado es que el Valor Liquidativo (VL) del 1.8.16 sea igual al 110,143% del VL del 26.4.13 (TAE 3% para participaciones suscritas el 26.4.13 y mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuándo se suscriba). Si la cartera no permitiese alcanzar la TAE esperada, se dará derecho de separación.


Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo, que invierten en Renta Fija, el fondo Kutxabank RF 2016 Cajasur FI, con ISIN ES0184252031, de la gestora Kutxabank Gestión SGIIC se sitúa en la posición 113. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,16% con una volatilidad del 0,07%. El patrimonio total asciende a 7.757.354 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Kutxabank RF 2016 Cajasur FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,21%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Kutxabank RF 2016 Cajasur FI

Rentabilidades anualizadas al 2016-11-11

Rentabilidades absolutas al 2016-11-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,86%0,10%
20072,98%0,65%0,50%0,94%0,85%
20084,02%0,92%0,25%1,17%1,63%
20092,67%1,04%0,89%0,58%0,12%
2010-0,24%0,68%-1,21%1,39%-1,07%
20112,54%0,71%0,79%0,28%0,73%
20123,11%2,38%0,09%0,60%0,03%
20135,84%-0,04%1,52%2,86%1,40%
20144,03%2,68%0,92%0,52%-0,12%
20150,50%0,55%-0,19%0,15%-0,01%
2016-0,03%-0,05%-0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Nov 01, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jul 30, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
Prospectus (Nov 19, 2014) Nov 20, 2014
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 19, 2014) Nov 20, 2014
Rulebook (Feb 15, 2013) Feb 22, 2013
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2012) Dec 27, 2012