Mixtos Otros

Viscasa SICAV

VISCASA, SICAV S.A. | ES0184261032

A&G Fondos SGIIC

12 Jan, 2018
7,07
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VISCASA, SICAV S.A. (ES0184261032)2,70M EUR7,07 EUR0,50%1,59%1 EUR

Estrategia Viscasa SICAV

La Sociedad invertirá al menos el 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad del patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Viscasa SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Viscasa SICAV, con ISIN ES0184261032, de la gestora A&G Fondos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,59% del patrimonio total, que asciende a 2.697.663 EUR a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones Viscasa SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,59%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Viscasa SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20069,10%3,36%-2,24%4,76%3,07%
20072,25%1,75%3,27%-1,72%-0,98%
2008-21,56%-6,57%-1,35%-4,84%-10,56%
200911,43%-5,84%6,02%8,30%3,07%
2010-0,02%-2,28%-6,64%5,34%4,04%
2011-12,85%-1,34%-1,47%-15,05%5,53%
20127,88%2,69%-3,99%4,76%4,45%
201311,31%1,04%-0,06%6,76%3,25%
20141,07%1,32%1,62%-1,14%-0,70%
2015-0,31%6,43%-2,87%-4,55%1,03%
2016-2,27%-4,85%0,57%0,91%1,21%
20176,11%2,00%1,03%1,35%1,59%

Rendimiento mensual Viscasa SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 16, 2017) Nov 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 16, 2017) Nov 18, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 22, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 06, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Viscasa SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MARKET RISK GLOBAL BONDS
LU0546216986
14.94%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA TRESORERIE-M
FR0000989626
9.46%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|LFP TRESORERIE
FR0010609115
9.13%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EURO RESERV
LU0568620131
9.05%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|ALGER AMERICAN ASSET GR-
LU1339879162
6.83%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0320897043
6.76%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH FU
LU1549401112
6.72%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITAL GP NEW PERS-BHEU
LU1295552621
6.70%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-AMER-A EU
LU0945775517
5.27%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|DIP EUROPEAN EQUITIES
LU0804746799
5.06%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I EUR
LU1111643042
4.56%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS -
LU0368266812
4.48%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL JAPAN EQ
LU0946090205
3.40%0,09M EUR