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Viscasa SICAV

VISCASA, SICAV S.A. | ES0184261032

A&G Fondos SGIIC

19 Sep, 2017
6,82
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VISCASA, SICAV S.A. (ES0184261032)2,63M EUR6,82 EUR0,50%1,59%1 EUR

Estrategia

La Sociedad invertirá al menos el 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,59%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20069,10%3,36%-2,24%4,76%3,07%
20072,25%1,75%3,27%-1,72%-0,98%
2008-21,56%-6,57%-1,35%-4,84%-10,56%
200911,43%-5,84%6,02%8,30%3,07%
2010-0,02%-2,28%-6,64%5,34%4,04%
2011-12,85%-1,34%-1,47%-15,05%5,53%
20127,88%2,69%-3,99%4,76%4,45%
201311,31%1,04%-0,06%6,76%3,25%
20141,07%1,32%1,62%-1,14%-0,70%
2015-0,31%6,43%-2,87%-4,55%1,03%
2016-2,27%-4,85%0,57%0,91%1,21%
20172,00%1,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 06, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Viscasa SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MARKET RISK GLOBAL BONDS
LU0546216986
18.07%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA TRESORERIE-M
FR0000989626
9.59%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|LFP TRESORERIE
FR0010609115
9.26%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EURO RESERV
LU0568620131
9.18%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|ALGER AMERICAN ASSET GR-
LU1339879162
6.31%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITAL GP NEW PERS-BHEU
LU1295552621
6.30%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH FU
LU1549401112
6.20%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0320897043
6.20%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|DIP EUROPEAN EQUITIES
LU0804746799
5.03%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-AMER-A EU
LU0945775517
4.87%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I EUR
LU1111643042
4.13%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS -
LU0368266812
4.10%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL JAPAN EQ
LU0946090205
3.37%0,09M EUR