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Walden Allocation SICAV

WALDEN ALLOCATION SICAV S.A. | ES0184531004

UBS Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
6,30
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

WALDEN ALLOCATION SICAV S.A. (ES0184531004)2,55M EUR6,30 EUR0,60%1,14%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,68%2,17%
20146,87%3,56%1,30%-0,15%2,02%
201511,91%15,05%-1,49%-5,30%4,27%
20163,59%-2,31%0,08%2,02%3,86%
20172,87%-2,67%-0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Walden Allocation SICAV

Peso Valor
Bonos|US TREASURY|4,950|2017-07-06
US912796LG29
27.40%0,70M USD
Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|4,500|2025-03-25
XS1207058733
8.04%0,21M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0933168949
5.83%0,15M EUR
Bonos|TELEFONICA ITNL|5,000|2020-03-31
XS1050460739
4.23%0,11M EUR
Acciones|ING GROEP
NL0011821202
3.12%0,08M EUR
Acciones|BROKKFIELD ASSET MANAGEMENT
CA1125851040
2.52%0,06M USD
Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV
BE0974293251
1.94%0,05M EUR
Acciones|ORKLA ASA
NO0003733800
1.64%0,04M NOK
Acciones|VERISIGN INC
US92343E1029
1.59%0,04M USD
Acciones|BAE SYSTEMS PLC
GB0002634946
1.55%0,04M GBP
Acciones|JARDINE STRATEGIC HOLDINGS
BMG507641022
1.50%0,04M USD
Acciones|BANK OF NEW YORK
US0640581007
1.48%0,04M USD
Acciones|KIRIN HOLDINGS COMPANY
JP3258000003
1.40%0,04M JPY
Acciones|WOLTERS KLUWER
NL0000395903
1.39%0,04M EUR
Acciones|PEUGEOT
FR0000121501
1.38%0,04M EUR