Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Welzia Global Activo FI

A | ES0184583005

Welzia Management SGIIC

09 Oct, 2017
10,61
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

A (ES0184583005)1,00M EUR10,61 EUR0,50%0,96%500.000 EUR
B (ES0184583013)1,08M EUR10,11 EUR1,20%1,64%100 EUR

Estrategia

El fondo invierte entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. Se invertirá, el 100% de la exposición total del fondo, directa o indirectamente a través de IIC, en renta variable o en instrumentos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo, depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). No existirá predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión por tipo de activo, emisores, países (incluidos emergentes), sectores, capitalización, rating y duración de la cartera de renta fija, por lo que se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. El riesgo divisa oscilará entre el 0%-100% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20115,29%
2012-2,85%-1,48%-0,93%-0,15%-0,31%
20133,52%-0,54%-1,15%1,98%3,25%
20144,41%-0,96%5,23%-2,72%2,98%
2015-6,33%5,64%-8,66%-3,90%1,01%
2016-3,52%-5,08%-1,09%0,00%2,76%
20171,57%1,50%0,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Jan 10, 2017) Jan 12, 2017
Rulebook (Jan 10, 2017) Jan 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 10, 2017) Jan 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 28, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Welzia Global Activo FI

Peso Valor
Participaciones|AMIRAL GESTION
FR0010286005
17.12%0,70M EUR
Participaciones|AMIRAL GESTION
FR0010286013
16.23%0,66M EUR
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0010262436
11.79%0,48M EUR
Participaciones|WELZIA MANAGEMENT SGII
LU1056240853
11.62%0,48M EUR
Participaciones|MIRABAUD ASSET MANAGEMENT
LU1115429026
9.67%0,40M EUR
Participaciones|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT
FR0010376343
9.67%0,40M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0351546048
9.66%0,40M EUR
Participaciones|MDO MANGEMENT CO SA
LU0631859062
9.65%0,40M EUR
Acciones|ADVANSIX INC
US00773T1016
0.02%0,00M USD