Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Welzia Global Activo FI

A | ES0184583005

Welzia Management SGIIC

09 Oct, 2017
10,61
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

A (ES0184583005)1,00M EUR10,61 EUR0,50%0,96%500.000 EUR
B (ES0184583013)1,08M EUR10,11 EUR1,20%1,64%100 EUR

Estrategia Welzia Global Activo FI

El fondo invierte entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. Se invertirá, el 100% de la exposición total del fondo, directa o indirectamente a través de IIC, en renta variable o en instrumentos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo, depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). No existirá predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión por tipo de activo, emisores, países (incluidos emergentes), sectores, capitalización, rating y duración de la cartera de renta fija, por lo que se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. El riesgo divisa oscilará entre el 0%-100% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Welzia Global Activo FI

El fondo Welzia Global Activo FI, con ISIN, ES0184583005 de la gestora Welzia Management SGIIC se sitúa en la posición 2 entre los 91 fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 8,40% con una volatilidad del 3,86%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.074.885 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Welzia Global Activo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Welzia Global Activo FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-09

Rentabilidades absolutas al 2017-10-09

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20115,29%
2012-2,85%-1,48%-0,93%-0,15%-0,31%
20133,52%-0,54%-1,15%1,98%3,25%
20144,41%-0,96%5,23%-2,72%2,98%
2015-6,33%5,64%-8,66%-3,90%1,01%
2016-3,52%-5,08%-1,09%0,00%2,76%
20171,57%1,50%0,82%

Rendimiento mensual Welzia Global Activo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jan 10, 2017) Jan 12, 2017
Rulebook (Jan 10, 2017) Jan 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 10, 2017) Jan 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 28, 2011) Jul 11, 2012