Mixtos Otros

Wiko Europe Inversión SICAV

WIKO EUROPE INVERSION SICAV, S.A. | ES0184584003

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

15 Nov, 2017
0,94
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

WIKO EUROPE INVERSION SICAV, S.A. (ES0184584003)3,17M EUR0,94 EUR0,25%1,15%1 EUR

Estrategia Wiko Europe Inversión SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean liquidos.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Wiko Europe Inversión SICAV, con ISIN ES0184584003, de la gestora Mirabaud Asset Management (España) SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 3.166.401 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Wiko Europe Inversión SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Wiko Europe Inversión SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,60%1,72%
2016-3,65%-5,74%-1,53%0,79%2,99%
20174,32%-1,89%0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Sep 21, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 21, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Wiko Europe Inversión SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE TOPS
LU0333226826
5.01%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA STABLE RETURN
LU0351545230
4.70%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU0151324422
4.01%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BNY GLOBAL REAL RETU
IE00B4Z6HC18
3.84%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ROBOTICS P US
LU1279333675
3.79%0,12M USD
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE LUX GL
LU0909471251
3.63%0,11M USD
RENTA FIJA|PETROBRAS GLOBAL FIN|4,25|2023-10-02
XS0835890350
3.38%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|PRIVATE MKT OPPORT F
LU1438028844
3.31%0,10M USD
PARTICIPACIONES|DNCA MIURI
LU0641745921
3.27%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA
LU0599946893
3.25%0,10M EUR
RENTA FIJA|IBERCAJA BANCO SAU|5,00|2025-07-28
ES0244251007
3.23%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON GART UK
LU0490786174
3.22%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO
IE00B65YMK29
3.17%0,10M EUR
ACCIONES|HALLIBURTON COMPANY
US4062161017
3.09%0,10M USD
PARTICIPACIONES|GAM STAR CAT BOND EU
IE00B3Q8M574
3.08%0,10M EUR