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Wiko Europe Inversión SICAV

WIKO EUROPE INVERSION SICAV, S.A. | ES0184584003

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

26 Jun, 2017
0,95
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

WIKO EUROPE INVERSION SICAV, S.A. (ES0184584003)3,37M EUR0,95 EUR0,25%1,15%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean liquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,60%1,72%
2016-3,65%-5,74%-1,53%0,79%2,99%
20174,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Wiko Europe Inversión SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE TOPS
LU0333226826
4.67%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA STABLE RETURN
LU0351545230
4.50%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU0151324422
3.78%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BNY GLOBAL REAL RETU
IE00B4Z6HC18
3.68%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA1-STABLE EMK E
LU0637344622
3.48%0,12M USD
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE LUX GL
LU0909471251
3.46%0,11M USD
PARTICIPACIONES|DNCA MIURI
LU0641745921
3.12%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA
LU0599946893
3.12%0,10M EUR
RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
3.11%0,10M EUR
RENTA FIJA|LIBERBANK SA|6,88|2027-03-14
ES0268675032
3.09%0,10M EUR
RENTA FIJA|PETROBRAS GLOBAL FIN|4,25|2023-10-02
XS0835890350
3.09%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON GART UK
LU0490786174
3.04%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CAT BOND EU
IE00B3Q8M574
3.02%0,10M EUR
RENTA FIJA|ACCIONA|1,40|2017-04-07
XS1378790189
3.02%0,10M EUR
RENTA FIJA|BOMBARDIER INC|6,00|2022-10-15
USC10602AY36
2.90%0,10M USD