RV Sector Finanzas

Welzia Banks FI

Welzia Banks FI | ES0184592030

Welzia Management SGIIC

19 Sep, 2017
6,96
0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Welzia Banks FI (ES0184592030)19,80M EUR6,96 EUR1,20%1,32%100 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World Banks Industry Group Local. El Fondo invertirá, directa o indirectamente (hasta un 10% del patrimonio en IIC), más del 75% de su exposición total en Renta Variable. La exposición no alcanzada en Renta Variable se alcanzará,directa o indirectamente, en activos del mercado monetario cotizados de elevada liquidez, y hasta un 20% del patrimonio en depósitos. Tanto los activos del mercado monetario como los depósitos serán de elevada calidad crediticia (rating mínimo A). La duración media de la cartera de Renta Fija será inferior a un año.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,55%-6,96%-11,60%
2008-49,72%-15,42%-16,56%-3,52%-26,16%
200919,33%-21,98%29,84%23,20%-4,39%
20102,51%6,51%-10,41%2,22%5,09%
2011-24,52%0,15%-5,01%-24,32%4,84%
201232,92%20,56%-6,32%7,13%9,86%
201321,37%2,28%1,13%9,36%7,30%
20146,13%4,50%-1,78%4,06%-0,64%
20156,35%10,55%1,64%-10,35%5,58%
2016-4,24%-21,12%-1,94%-0,81%24,81%
20171,54%2,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Jan 10, 2017) Jan 12, 2017
Rulebook (Jan 10, 2017) Jan 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 10, 2017) Jan 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 23, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Welzia Banks FI

Peso Valor
Acciones|ROYAL BANK OF CANADA
CA7800871021
3.35%0,67M CAD
Acciones|TORONTO-DOMINION BANK
CA8911605092
3.20%0,64M CAD
Acciones|BANK OF NOVA SCOTIA
CA0641491075
3.04%0,61M CAD
Acciones|WELLS FARGO &CO
US9497461015
2.97%0,59M USD
Acciones|COMMERZBANK
DE000CBK1001
2.95%0,59M EUR
Acciones|COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
AU000000CBA7
2.86%0,57M AUD
Acciones|COMERICA
US2003401070
2.70%0,54M USD
Acciones|JP MORGAN CHASE & CO
US46625H1005
2.64%0,53M USD
Acciones|AUSTRALIA & NZE BANK
AU000000ANZ3
2.62%0,52M AUD
Acciones|CME GROUP
US12572Q1058
2.62%0,52M USD
Acciones|BANCA INTESA
IT0000072618
2.60%0,52M EUR
Acciones|WESTPAC
AU000000WBC1
2.57%0,51M AUD
Acciones|NATIXIS
FR0000120685
2.49%0,50M EUR
Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY
US0846707026
2.47%0,49M USD
Acciones|CITIGROUP INC
US1729674242
2.44%0,49M USD