RV Sector Finanzas

Welzia Banks FI

Welzia Banks FI | ES0184592030

Welzia Management SGIIC

19 Jul, 2018
6,96
-0,71%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Welzia Banks FI (ES0184592030)16,72M EUR6,96 EUR1,20%1,31%100 EUR

Estrategia Welzia Banks FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World Banks Industry Group Local. El Fondo invertirá, directa o indirectamente (hasta un 10% del patrimonio en IIC), más del 75% de su exposición total en Renta Variable. La exposición no alcanzada en Renta Variable se alcanzará,directa o indirectamente, en activos del mercado monetario cotizados de elevada liquidez, y hasta un 20% del patrimonio en depósitos. Tanto los activos del mercado monetario como los depósitos serán de elevada calidad crediticia (rating mínimo A). La duración media de la cartera de Renta Fija será inferior a un año.


Información sobre el fondo de inversión Welzia Banks FI

El fondo Welzia Banks FI, con ISIN, ES0184592030 de la gestora Welzia Management SGIIC pertenece a la categoría RV Sector Finanzas dentro de los fondos de RV Sector Finanzas. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,11% con una volatilidad del 11,70% lo que le sitúa en la posición 12 entre los 20 fondos de la categoría RV Sector Finanzas a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,31% del patrimonio del fondo, que asciende a 16.722.928 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Welzia Banks FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Welzia Banks FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,55%-6,96%-11,60%
2008-49,72%-15,42%-16,56%-3,52%-26,16%
200919,33%-21,98%29,84%23,20%-4,39%
20102,51%6,51%-10,41%2,22%5,09%
2011-24,52%0,15%-5,01%-24,32%4,84%
201232,92%20,56%-6,32%7,13%9,86%
201321,37%2,28%1,13%9,36%7,30%
20146,13%4,50%-1,78%4,06%-0,64%
20156,35%10,55%1,64%-10,35%5,58%
2016-4,24%-21,12%-1,94%-0,81%24,81%
201711,34%1,54%2,62%3,75%2,99%
2018-2,23%-4,68%

Rendimiento mensual Welzia Banks FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 29, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 29, 2018) Jun 30, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 26, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
Rulebook (Jan 10, 2017) Jan 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Welzia Banks FI

Peso Valor
Acciones|TORONTO-DOMINION BANK
CA8911605092
3.70%0,67M CAD
Acciones|ROYAL BANK OF CANADA
CA7800871021
3.65%0,66M CAD
Acciones|COMERICA
US2003401070
3.63%0,65M USD
Acciones|CME GROUP
US12572Q1058
3.47%0,63M USD
Acciones|JP MORGAN CHASE & CO
US46625H1005
3.26%0,59M USD
Acciones|BANK OF NOVA SCOTIA
CA0641491075
3.18%0,57M CAD
Acciones|NATIXIS
FR0000120685
3.11%0,56M EUR
Acciones|BANCA INTESA
IT0000072618
3.06%0,55M EUR
Acciones|MORGAN STANLEY
US6174464486
3.01%0,54M USD
Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY
US0846707026
2.99%0,54M USD
Acciones|BSCH
ES0113900J37
2.72%0,49M EUR
Acciones|NASDAQ STK
US6311031081
2.68%0,48M USD
Acciones|GOLDMAN SACHS
US38141G1040
2.66%0,48M USD
Acciones|COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
AU000000CBA7
2.56%0,46M AUD
Acciones|CITIGROUP INC
US1729674242
2.52%0,45M USD