RV Sector Finanzas

Welzia Banks FI

Welzia Banks FI | ES0184592030

Welzia Management SGIIC

22 Nov, 2017
7,15
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Welzia Banks FI (ES0184592030)19,29M EUR7,15 EUR1,20%1,32%100 EUR

Estrategia Welzia Banks FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World Banks Industry Group Local. El Fondo invertirá, directa o indirectamente (hasta un 10% del patrimonio en IIC), más del 75% de su exposición total en Renta Variable. La exposición no alcanzada en Renta Variable se alcanzará,directa o indirectamente, en activos del mercado monetario cotizados de elevada liquidez, y hasta un 20% del patrimonio en depósitos. Tanto los activos del mercado monetario como los depósitos serán de elevada calidad crediticia (rating mínimo A). La duración media de la cartera de Renta Fija será inferior a un año.


El fondo Welzia Banks FI, con ISIN, ES0184592030 de la gestora Welzia Management SGIIC pertenece a la categoría RV Sector Finanzas dentro de los fondos de RV Sector Finanzas. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 15,92% con una volatilidad del 12,38% lo que le sitúa en la posición 10 entre los 21 fondos de la categoría RV Sector Finanzas a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 19.287.457 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Welzia Banks FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Welzia Banks FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,55%-6,96%-11,60%
2008-49,72%-15,42%-16,56%-3,52%-26,16%
200919,33%-21,98%29,84%23,20%-4,39%
20102,51%6,51%-10,41%2,22%5,09%
2011-24,52%0,15%-5,01%-24,32%4,84%
201232,92%20,56%-6,32%7,13%9,86%
201321,37%2,28%1,13%9,36%7,30%
20146,13%4,50%-1,78%4,06%-0,64%
20156,35%10,55%1,64%-10,35%5,58%
2016-4,24%-21,12%-1,94%-0,81%24,81%
20171,54%2,62%3,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jan 10, 2017) Jan 12, 2017
Rulebook (Jan 10, 2017) Jan 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 10, 2017) Jan 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Welzia Banks FI

Peso Valor
Acciones|TORONTO-DOMINION BANK
CA8911605092
3.58%0,69M CAD
Acciones|ROYAL BANK OF CANADA
CA7800871021
3.56%0,69M CAD
Acciones|BANK OF NOVA SCOTIA
CA0641491075
3.24%0,63M CAD
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
DE000A0H08K7
3.09%0,60M EUR
Acciones|NATIXIS
FR0000120685
2.96%0,57M EUR
Acciones|WELLS FARGO &CO
US9497461015
2.95%0,57M USD
Acciones|BANCA INTESA
IT0000072618
2.89%0,56M EUR
Acciones|CME GROUP
US12572Q1058
2.83%0,55M USD
Acciones|COMERICA
US2003401070
2.81%0,54M USD
Acciones|BSCH
ES0113900J37
2.81%0,54M EUR
Acciones|JP MORGAN CHASE & CO
US46625H1005
2.76%0,53M USD
Acciones|AUSTRALIA & NZE BANK
AU000000ANZ3
2.74%0,53M AUD
Acciones|WESTPAC
AU000000WBC1
2.74%0,53M AUD
Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY
US0846707026
2.67%0,52M USD
Acciones|COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
AU000000CBA7
2.65%0,51M AUD