Welzia Global Financials FI

Welzia Global Financials FI | ES0184592030

WELZIA MGMT

€6,62
+0,05% 1M
+10,46% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Welzia Global Financials FI
ES0184592030
12,01M€1,10%9,00%1,18%100,00€6,62%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Welzia Global Financials FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD FINANCIALS INDEX (TOTAL RETURN).El índice se toma a efectos meramente informativos y/o comparativos. El Fondo tendrá una exposición superior al 75% a Renta Variable, directa o indirectamente (hasta un 10% del patrimonio en IIC). El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). Las emisiones tendrán calificación crediticia tanto alta (mínimo A-) como media (entre BBB+ y BBB-). La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada.


Información sobre el fondo de inversión Welzia Global Financials FI

El fondo Welzia Global Financials FI, con ISIN, ES0184592030 de la gestora WELZIA MGMT pertenece a la categoría RV Sector Finanzas dentro de los fondos de RV Sector Finanzas

Comisiones Welzia Global Financials FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,18%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Finanzas

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 13,06% 25,42% 43,57%
1 año -5,30% -5,31% 3,13%
3 años 21,19% 6,62% 10,70%
5 años 2,08% 0,41% 8,23%
10 años 57,03% 4,62% 7,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,13% - - - -
20156,35% - - -10,35% -
2016-4,21%-21,12%-1,94%-0,81%24,85%
201711,29%1,51%2,62%3,75%2,98%
2018-18,58%-2,22%-4,68%2,18%-14,50%
2019 - 6,84% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 25, 2019

Cartera de Welzia Global Financials FI

Posición Peso Valor
Acciones|CME GROUP
US12572Q1058
4,60%0,70M€
Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY
US0846707026
3,92%0,60M€
Acciones|JP MORGAN CHASE & CO
US46625H1005
3,92%0,59M€
Acciones|TORONTO-DOMINION BANK
CA8911605092
3,81%0,58M€
Acciones|NASDAQ STK
US6311031081
3,54%0,54M€
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
DE000A0H08K7
3,50%0,53M€
Acciones|COMERICA
US2003401070
3,40%0,52M€
Acciones|VISA
US92826C8394
3,39%0,51M€
Acciones|CITIGROUP INC
US1729674242
3,03%0,46M€
Acciones|AXA
FR0000120628
2,69%0,41M€
Acciones|GOLDMAN SACHS
US38141G1040
2,65%0,40M€
Acciones|ALLIANZ AG
DE0008404005
2,61%0,40M€
Acciones|BSCH
ES0113900J37
2,55%0,39M€
Acciones|SCOR SE
FR0010411983
2,44%0,37M€
Acciones|ALLSTATE CORP
US0200021014
2,38%0,36M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-7,45-3,95
Beta0,981,07
Information Ratio-2,49-0,41
R-Squared96,9278,78
Sharpe Ratio-0,370,41
Standard Deviation17,1018,17
Tracking Error3,028,44
Treynor Ratio-6,496,98

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).