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Volga Inversiones SICAV

VOLGA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0184632034

Santander Private Banking Gestión SGIIC

14 Sep, 2017
1,78
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VOLGA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0184632034)5,34M EUR1,78 EUR1,00%1,26%1 EUR
VOLGA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0184632034)5,34M EUR1,78 EUR0,95%1,26%1 EUR
VOLGA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0184632034)5,34M EUR1,78 EUR0,90%1,26%1 EUR
VOLGA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0184632034)5,34M EUR1,78 EUR0,80%1,26%1 EUR
VOLGA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0184632034)5,34M EUR1,78 EUR0,70%1,26%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,95%-1,91%1,05%
2008-2,01%-3,74%0,55%0,64%0,59%
20094,12%0,85%1,36%1,01%0,84%
20100,83%0,22%-1,01%1,60%0,03%
2011-0,27%0,54%0,16%-2,23%1,30%
20122,99%1,81%-1,78%1,97%0,99%
20134,83%1,86%-0,53%1,98%1,46%
20145,69%1,69%2,40%0,71%0,78%
20151,01%5,03%-2,66%-1,84%0,65%
20161,72%-2,16%1,05%1,57%1,30%
20171,40%0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 29, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Volga Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
8.00%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
5.84%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTIBLES
GB00B4WZ0J97
5.68%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
5.67%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS-DIVERSIFIED
IE00B1Z6D669
4.81%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO US LARGE CAP EQUI
LU0510167009
4.44%0,24M USD
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B8J38129
4.04%0,22M EUR
RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30
XS0987109658
3.97%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL IF PREF
IE00B00Z9M92
3.92%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|M&G DYNAMIC ALLOCAT
GB00B56D9Q63
3.88%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
3.77%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
3.77%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|EPSILON FD-EMERGING BOND
LU0365358141
3.75%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BDS EURO HIGH Y
LU0144746509
3.09%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR
LU0188172174
2.94%0,16M USD