Mixtos Otros

Volga Inversiones SICAV

VOLGA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0184632034

Santander Private Banking Gestión SGIIC

12 Jul, 2018
1,76
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VOLGA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0184632034)5,25M EUR1,76 EUR1,00%1,28%1 EUR
VOLGA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0184632034)5,25M EUR1,76 EUR0,95%1,28%1 EUR
VOLGA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0184632034)5,25M EUR1,76 EUR0,90%1,28%1 EUR
VOLGA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0184632034)5,25M EUR1,76 EUR0,80%1,28%1 EUR
VOLGA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0184632034)5,25M EUR1,76 EUR0,70%1,28%1 EUR

Estrategia Volga Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Volga Inversiones SICAV

El fondo Volga Inversiones SICAV, con ISIN, ES0184632034 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,26% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.251.149 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Volga Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Volga Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,95%-1,91%1,05%
2008-2,01%-3,74%0,55%0,64%0,59%
20094,12%0,85%1,36%1,01%0,84%
20100,83%0,22%-1,01%1,60%0,03%
2011-0,27%0,54%0,16%-2,23%1,30%
20122,99%1,81%-1,78%1,97%0,99%
20134,83%1,86%-0,53%1,98%1,46%
20145,69%1,69%2,40%0,71%0,78%
20151,01%5,03%-2,66%-1,84%0,65%
20161,72%-2,16%1,05%1,57%1,30%
20172,42%1,40%0,17%0,42%0,40%
2018-1,78%-0,69%

Rendimiento mensual Volga Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Factsheet (Mar 14, 2018) Mar 19, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Volga Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
8.11%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO US LARGE CAP EQUI
LU0510167009
6.05%0,32M USD
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
5.92%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
5.71%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTIBLES
GB00B4WZ0J97
5.59%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS-DIVERSIFIED
IE00B1Z6D669
4.83%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B8J38129
4.22%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|M&G DYNAMIC ALLOCATION (
LU1582988488
3.98%0,21M EUR
RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30
XS0987109658
3.95%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL IF PREF
IE00B00Z9M92
3.91%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
3.80%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
3.79%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
3.78%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS
FR0010820332
3.78%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C
IE0034085260
3.16%0,17M USD