Mixtos Otros

Inversiones Marco Aurelio SICAV

INVERSIONES MARCO AURELIO SICAV SA | ES0184634030

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
15,47
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES MARCO AURELIO SICAV SA (ES0184634030)30,71M EUR15,47 EUR0,20%0,38%1 EUR

Estrategia Inversiones Marco Aurelio SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia. La duración objetiva de la cartera no superará los dos años.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inversiones Marco Aurelio SICAV, con ISIN ES0184634030, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 30.709.172 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Inversiones Marco Aurelio SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,38%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Marco Aurelio SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,84%
20084,31%1,15%0,19%1,50%1,41%
20094,66%1,24%0,80%1,39%1,15%
20102,73%1,11%-0,22%1,55%0,27%
20111,82%0,46%0,75%-0,90%1,52%
20124,73%2,46%-1,11%1,83%1,50%
20137,28%1,51%0,90%1,95%2,74%
20147,09%2,85%1,61%0,92%1,53%
20154,54%4,59%-1,52%0,13%1,37%
20160,91%-0,31%0,02%1,15%0,05%
20171,68%1,11%0,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 04, 2015) Mar 05, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Marco Aurelio SICAV

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2020-01-31
ES00000126C0
15.17%4,62M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.25|2019-01-31
ES00000128A0
13.26%4,04M EUR
PARTICIPACIONES|CARTESIO INVERS
ES0182527038
12.10%3,68M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30
ES00000126W8
9.98%3,04M EUR
BONOS|GASNT FENOSA FN|4.125|2049-11-30
XS1139494493
7.13%2,17M EUR
BONOS|TOTAL FINA|3.369|2017-10-06
XS1501166869
6.88%2,09M EUR
ACCIONES|PAYPAL
US70450Y1038
3.86%1,17M USD
BONOS|MADRID|5.75|2018-02-01
ES0000101545
3.60%1,10M EUR
BONOS|MADRID|2.875|2019-04-06
ES0000101586
3.45%1,05M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00BCRY6557
3.30%1,01M EUR
ACCIONES|EBAY
US2786421030
2.32%0,70M USD
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0107678015
1.93%0,59M EUR
BONOS|ITALY|4|2020-09-01
IT0004594930
1.93%0,59M EUR
BONOS|TELECOMITALIA|4.5|2021-01-25
XS1020952435
1.91%0,58M EUR
BONOS|CELLNEX TELECOM|3.125|2022-07-27
XS1265778933
1.78%0,54M EUR