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Inversiones Marco Aurelio SICAV

INVERSIONES MARCO AURELIO SICAV SA | ES0184634030

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
15,36
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES MARCO AURELIO SICAV SA (ES0184634030)30,23M EUR15,36 EUR0,20%0,38%1 EUR

Estrategia

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia. La duración objetiva de la cartera no superará los dos años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,38%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,84%
20084,31%1,15%0,19%1,50%1,41%
20094,66%1,24%0,80%1,39%1,15%
20102,73%1,11%-0,22%1,55%0,27%
20111,82%0,46%0,75%-0,90%1,52%
20124,73%2,46%-1,11%1,83%1,50%
20137,28%1,51%0,90%1,95%2,74%
20147,09%2,85%1,61%0,92%1,53%
20154,54%4,59%-1,52%0,13%1,37%
20160,91%-0,31%0,02%1,15%0,05%
20171,68%1,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 04, 2015) Mar 05, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Marco Aurelio SICAV

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2020-01-31
ES00000126C0
15.33%4,62M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.25|2019-01-31
ES00000128A0
13.39%4,04M EUR
PARTICIPACIONES|CARTESIO INVERS
ES0182527038
12.18%3,67M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30
ES00000126W8
10.04%3,03M EUR
BONOS|GASNT FENOSA FN|4.125|2049-11-30
XS1139494493
7.17%2,16M EUR
BONOS|TOTAL FINA|3.369|2017-10-06
XS1501166869
6.76%2,04M EUR
BONOS|MADRID|5.75|2018-02-01
ES0000101545
3.67%1,11M EUR
BONOS|MADRID|2.875|2019-04-06
ES0000101586
3.50%1,06M EUR
ACCIONES|PAYPAL
US70450Y1038
3.38%1,02M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00BCRY6557
3.33%1,00M EUR
ACCIONES|EBAY
US2786421030
2.20%0,66M USD
BONOS|ITALY|4|2020-09-01
IT0004594930
1.94%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0107678007
1.94%0,58M EUR
BONOS|TELECOMITALIA|4.5|2021-01-25
XS1020952435
1.94%0,58M EUR
BONOS|CELLNEX TELECOM|3.125|2022-07-27
XS1265778933
1.79%0,54M EUR