Mixtos Otros

Inversiones Marco Aurelio SICAV

INVERSIONES MARCO AURELIO SICAV SA | ES0184634030

Caixabank Asset Management SGIIC

11 Jul, 2018
15,58
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES MARCO AURELIO SICAV SA (ES0184634030)30,27M EUR15,58 EUR0,20%0,48%1 EUR

Estrategia Inversiones Marco Aurelio SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia. La duración objetiva de la cartera no superará los dos años.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Marco Aurelio SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inversiones Marco Aurelio SICAV, con ISIN ES0184634030, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,48% del patrimonio total, que asciende a 30.272.666 EUR a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones Inversiones Marco Aurelio SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,48%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Marco Aurelio SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,84%
20084,31%1,15%0,19%1,50%1,41%
20094,66%1,24%0,80%1,39%1,15%
20102,73%1,11%-0,22%1,55%0,27%
20111,82%0,46%0,75%-0,90%1,52%
20124,73%2,46%-1,11%1,83%1,50%
20137,28%1,51%0,90%1,95%2,74%
20147,09%2,85%1,61%0,92%1,53%
20154,54%4,59%-1,52%0,13%1,37%
20160,91%-0,31%0,02%1,15%0,05%
20175,13%1,68%1,11%0,92%1,33%
2018-1,11%0,63%

Rendimiento mensual Inversiones Marco Aurelio SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 18, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 18, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 04, 2015) Mar 05, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Marco Aurelio SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARTESIO INVERS
ES0182527038
15.52%4,67M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.25|2019-01-31
ES00000128A0
13.40%4,03M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30
ES00000126W8
10.14%3,05M EUR
BONOS|GASNT FENOSA FN|4.125|2049-11-30
XS1139494493
7.14%2,15M EUR
BONOS|TOTAL FINA|3.369|2018-10-06
XS1501166869
7.09%2,13M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2020-01-31
ES00000126C0
6.64%2,00M EUR
ACCIONES|PAYPAL
US70450Y1038
4.44%1,34M USD
BONOS|MADRID|2.875|2019-04-06
ES0000101586
3.44%1,04M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00BCRY6557
3.33%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0943301571
3.13%0,94M EUR
ACCIONES|EBAY
US2786421030
2.36%0,71M USD
BONOS|ITALY|4|2020-09-01
IT0004594930
1.96%0,59M EUR
BONOS|TELECOMITALIA|4.5|2021-01-25
XS1020952435
1.91%0,57M EUR
BONOS|ADIF|1.875|2022-09-22
ES0200002014
1.78%0,54M EUR
BONOS|CELLNEX TELECOM|3.125|2022-07-27
XS1265778933
1.77%0,53M EUR