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Inversiones Mobiliarias Marea SICAV

INVERSIONES MOBILIARIAS MAREA, SICAV, S.A. | ES0184635003

March Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
1,04
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES MOBILIARIAS MAREA, SICAV, S.A. (ES0184635003)2,50M EUR1,04 EUR0,40%1,23%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,53%
20152,25%3,93%-1,11%-2,07%1,59%
20160,54%-1,37%-0,11%1,14%0,90%
20171,29%0,07%-0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Mobiliarias Marea SICAV

Peso Valor
DEPOSITOS|B. MARCH|0,03|2017-09-20
Depósitos
14.39%0,36M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES0L01711172
11.26%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|PATRINVEST INVERSION
ES0168807032
9.80%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|TORRENOVA
ES0179551231
9.04%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP
ES0161032034
6.82%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|C. BELLVER
ES0116561038
6.03%0,15M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-03-29
Depósitos
6.00%0,15M EUR
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,05|2017-09-20
Depósitos
5.40%0,14M EUR
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
5.33%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
4.99%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD
LU0566417779
4.46%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
3.97%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD
LU0701410861
3.97%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD
LU0982776501
3.90%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS
LU1391767586
2.20%0,06M EUR