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Inversiones Nojubi SICAV

INVERSIONES NOJUBI, SICAV, S.A. | ES0184636001

March Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
1,20
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES NOJUBI, SICAV, S.A. (ES0184636001)4,29M EUR1,20 EUR0,63%1,61%1 EUR
INVERSIONES NOJUBI, SICAV, S.A. (ES0184636001)4,29M EUR1,20 EUR0,45%1,61%1 EUR
INVERSIONES NOJUBI, SICAV, S.A. (ES0184636001)4,29M EUR1,20 EUR0,27%1,61%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,63%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,27%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,69%
20155,93%9,50%-1,45%-5,38%3,74%
20164,43%-2,24%0,04%3,68%2,99%
20174,34%0,71%0,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Nojubi SICAV

Peso Valor
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES0L01711172
6.58%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0347184235
5.63%0,24M USD
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST. M.
LU0210536511
5.50%0,23M USD
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
4.39%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
4.04%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES
LU0256839274
4.04%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
3.04%0,13M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-05-18
Depósitos
2.82%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV
LU0582533245
2.73%0,12M EUR
PAGARE|ELECNOR|0,42|2017-11-23
ES0529743348
2.34%0,10M EUR
PAGARE|TUBOS REUNIDOS S.A.|0,70|2018-03-08
ES0532945344
2.34%0,10M EUR
PAGARE|TUBACEX|0,70|2018-06-15
ES0532945427
2.33%0,10M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,75|2018-04-27
XS1605566840
2.33%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|LEGG MASON MANAG.
IE00B19Z4B17
2.17%0,09M USD
ACCIONES|ENI
IT0003132476
2.00%0,08M EUR