Mixtos Otros

Waterlane SICAV

WATERLANE, SICAV S.A. | ES0184674036

Caixabank Asset Management SGIIC

13 Jul, 2018
9,78
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

WATERLANE, SICAV S.A. (ES0184674036)4,39M EUR9,78 EUR0,35%1,03%1 EUR

Estrategia Waterlane SICAV

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos aptos según la normativa vigente y sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Waterlane SICAV

El fondo Waterlane SICAV, con ISIN, ES0184674036 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,03% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.390.166 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Waterlane SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Waterlane SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20068,24%4,73%-1,69%2,17%2,90%
20072,47%2,67%2,26%-1,96%-0,45%
2008-8,93%-3,50%0,01%-3,21%-2,51%
20098,92%0,68%3,11%3,01%1,85%
20105,99%1,95%-0,56%2,28%2,22%
2011-2,22%1,39%1,32%-7,71%3,13%
20128,63%3,12%-1,67%4,38%2,65%
2013-8,83%1,18%0,63%4,12%-14,01%
20148,55%2,20%2,83%2,14%1,12%
20155,94%8,40%-0,94%-4,60%3,41%
20162,48%-2,15%-0,13%2,55%2,26%
20175,74%2,81%0,29%1,48%1,06%
2018-1,71%0,74%

Rendimiento mensual Waterlane SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Waterlane SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0888974473
12.12%0,55M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0217576759
8.71%0,39M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|5.25|2021-07-27
US38141GGQ10
4.95%0,22M USD
BONOS|BNP|-.329|2018-06-22
XS1584041252
4.52%0,20M EUR
BONOS|KBC|-.328|2018-05-24
BE0002281500
4.46%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0943301902
3.47%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL
IE00B0PVD865
3.02%0,14M USD
ACCIONES|JPMORGAN CHASE
US46625H1005
2.96%0,13M USD
BONOS|CALYON||2018-12-12
XS0992579895
2.88%0,13M EUR
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642872000
2.86%0,13M USD
PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL
ES0108688005
2.82%0,13M EUR
ETF|LYXOR ASSET MAN
FR0010251744
2.51%0,11M EUR
BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31
ES0224244089
2.46%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE
LU0548153799
2.30%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK
LU0671162591
2.28%0,10M EUR