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Waterlane SICAV

WATERLANE, SICAV S.A. | ES0184674036

Caixabank Asset Management SGIIC

13 Sep, 2017
9,66
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

WATERLANE, SICAV S.A. (ES0184674036)4,75M EUR9,66 EUR0,35%1,00%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en otras IICs que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20068,24%4,73%-1,69%2,17%2,90%
20072,47%2,67%2,26%-1,96%-0,45%
2008-8,93%-3,50%0,01%-3,21%-2,51%
20098,92%0,68%3,11%3,01%1,85%
20105,99%1,95%-0,56%2,28%2,22%
2011-2,22%1,39%1,32%-7,71%3,13%
20128,63%3,12%-1,67%4,38%2,65%
2013-8,83%1,18%0,63%4,12%-14,01%
20148,55%2,20%2,83%2,14%1,12%
20155,94%8,40%-0,94%-4,60%3,41%
20162,48%-2,15%-0,13%2,55%2,26%
20172,81%0,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Waterlane SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0406496546
13.28%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0822042536
7.38%0,35M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|5.25|2021-07-27
US38141GGQ10
5.15%0,25M USD
BONOS|GASNT FENOSA FN|4.125|2049-11-30
XS1139494493
4.56%0,22M EUR
BONOS|KBC|-.329|2017-08-24
BE0002281500
4.20%0,20M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30
ES00000126W8
3.35%0,16M EUR
BONOS|TELEFONICA SAU|5.462|2021-02-16
US87938WAP86
3.31%0,16M USD
BONOS|CALYON||2018-12-12
XS0992579895
2.77%0,13M EUR
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642872000
2.68%0,13M USD
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV
LU0482270666
2.66%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL
IE00B0PVD865
2.55%0,12M USD
ACCIONES|JPMORGAN CHASE
US46625H1005
2.52%0,12M USD
BONOS|ANHEUSER-BUSCH|1.375|2017-07-15
US03523TBN72
2.40%0,11M USD
PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL
ES0108688005
2.33%0,11M EUR
BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31
ES0224244089
2.24%0,11M EUR