Welzia Crecimiento 15 FI

Welzia Crecimiento 15 FI | ES0184676031

WELZIA MGMT

€12,12
-2,39% 1M
+11,17% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Welzia Crecimiento 15 FI
ES0184676031
47,25M€0,90%-0,98%100,00€4,75%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Welzia Crecimiento 15 FI

Se invertirá mayoritariamente en IIC financieras (incluyendo IIC de gestión alternativa e IIC que repliquen índices financieros de materias primas), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El Fondo no emplea directamente técnicas de gestión alternativa, pero sí indirectamente a través de algunas IIC. Se invertirá, indirectamente a través de IIC, entre 0% y 20% de la exposición total en materias primas y, directa o indirectamente, entre 30% y 100% de la exposición total en Renta Variable, y el resto en renta fija. El riesgo divisa oscilará entre 0% y 30% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Welzia Crecimiento 15 FI

El fondo Welzia Crecimiento 15 FI, con ISIN, ES0184676031 de la gestora WELZIA MGMT pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Welzia Crecimiento 15 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,98%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,59% 9,57% 6,88%
1 año -5,28% -5,27% -2,61%
3 años 14,94% 4,75% 1,67%
5 años 11,14% 2,13% 1,79%
10 años 76,55% 5,85% 3,05%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,06% - - - -
2015-0,16% - - - -
20161,15%-2,95%-2,95%2,04%5,66%
201712,94%1,85%1,96%3,66%4,92%
2018-14,58%-3,10%1,01%3,52%-15,70%
2019 - 10,51% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) May 25, 2019

Cartera de Welzia Crecimiento 15 FI

Posición Peso Valor
Participaciones|LA FRANCAISE DES PLACEMENTS
FR0010609115
12,67%6,48M€
Participaciones|BNP PARIBAS
LU0423949717
12,50%6,39M€
Participaciones|PICTET FIF
LU0128494944
11,84%6,05M€
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0234682044
5,14%2,63M€
Participaciones|NORDEA
LU0539144625
4,71%2,41M€
Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER
FR0013111382
4,68%2,40M€
Participaciones|NORDEA
LU1694214633
4,62%2,36M€
Participaciones|TOKIO MARINE
IE00BYYTL524
3,57%1,83M€
Participaciones|MIRABAUD ASSET MANAGEMENT
LU0636979667
2,78%1,42M€
Participaciones|BANQUE DEGROOF SA
BE0948502365
2,76%1,41M€
Participaciones|BANQUE DEGROOF SA
BE0948484184
2,68%1,37M€
Participaciones|NORDEA
LU0351546048
2,42%1,24M€
Participaciones|AURIGA
LU0725183734
1,68%0,86M€
Participaciones|MDO MANGEMENT CO SA
LU0453818972
1,18%0,60M€
Participaciones|GAMAX FUND MANAGERS
LU0073103748
0,54%0,28M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,255,47
Beta1,640,16
Information Ratio-0,140,58
R-Squared10,450,33
Sharpe Ratio0,090,39
Standard Deviation15,5412,86
Tracking Error14,8413,40
Treynor Ratio0,8930,72

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).