Mixtos Agresivos EUR - Global

Welzia Dinámico 20 FI

Welzia Dinámico 20 FI | ES0184677039

Welzia Management SGIIC

09 Oct, 2017
9,66
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Welzia Dinámico 20 FI (ES0184677039)26,32M EUR9,66 EUR1,10%1,45%100 EUR

Estrategia Welzia Dinámico 20 FI

Se invertirá mayoritariamente en IIC financieras (incluyendo IIC de gestión alternativa e IIC que repliquen índices financieros de materias primas), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El Fondo no emplea directamente técnicas de gestión alternativa, pero sí indirectamente a través de algunas IIC. Se invertirá, indirectamente a través de IIC, entre 0% y 20% de la exposición total en materias primas y, directa o indirectamente, entre 35% y 100% de la exposición total en Renta Variable, y el resto en renta fija. El riesgo divisa oscilará entre 0% y 30% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Welzia Dinámico 20 FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Welzia Dinámico 20 FI, con ISIN ES0184677039, de la gestora Welzia Management SGIIC se sitúa en la posición 1. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 20,19% con una volatilidad del 6,21%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,58% del patrimonio total, que asciende a 26.321.009 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Welzia Dinámico 20 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Welzia Dinámico 20 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-09

Rentabilidades absolutas al 2017-10-09

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-6,82%1,59%9,61%
2007-1,76%0,45%5,94%-3,02%-4,81%
2008-52,16%-16,21%0,20%-17,06%-31,30%
200923,79%-10,18%11,78%16,49%5,84%
201012,85%4,98%-13,82%11,50%11,87%
2011-12,74%5,46%-3,06%-20,64%7,55%
20124,66%8,15%-7,18%6,38%-1,99%
201321,47%13,17%-1,79%4,72%4,36%
20144,69%1,24%2,92%-0,61%1,09%
20154,09%14,40%-5,82%-5,98%2,75%
2016-1,57%-6,36%0,16%3,51%1,39%
20177,70%4,26%3,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jan 10, 2017) Jan 12, 2017
Rulebook (Jan 10, 2017) Jan 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 10, 2017) Jan 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Welzia Dinámico 20 FI

Peso Valor
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00BQLDRZ33
7.89%2,08M EUR
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0010262436
7.53%1,98M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0011645647
4.69%1,24M EUR
Participaciones|ISHARES PLC
IE00BYZK4552
3.65%0,96M USD
Participaciones|MDO MANGEMENT CO SA
LU0631859062
3.46%0,91M EUR
Participaciones|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT
FR0010376343
3.00%0,79M EUR
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0000174310
2.88%0,76M EUR
Participaciones|MIRABAUD ASSET MANAGEMENT
LU0636979667
2.83%0,75M CHF
Participaciones|AMIRAL GESTION
FR0010286005
2.68%0,70M EUR
Participaciones|US FUNDS
US26922A8421
2.37%0,62M USD
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00BD1F4N50
2.36%0,62M USD
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B42NVC37
2.32%0,61M USD
Participaciones|US FUNDS
US26924G7060
2.32%0,61M USD
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS
LU0476273544
2.22%0,58M USD
Acciones|AHOLD NV
NL0011794037
1.56%0,41M EUR