Mixtos Agresivos EUR - Global

Welzia Dinámico 20 FI

Welzia Dinámico 20 FI | ES0184677039

Welzia Management SGIIC

16 Jun, 2017
9,28
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Welzia Dinámico 20 FI (ES0184677039)14,35M EUR9,28 EUR1,10%1,45%100 EUR

Estrategia

Se invertirá mayoritariamente en IIC financieras (incluyendo IIC de gestión alternativa e IIC que repliquen índices financieros de materias primas), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El Fondo no emplea directamente técnicas de gestión alternativa, pero sí indirectamente a través de algunas IIC. Se invertirá, indirectamente a través de IIC, entre 0% y 20% de la exposición total en materias primas y, directa o indirectamente, entre 35% y 100% de la exposición total en Renta Variable, y el resto en renta fija. El riesgo divisa oscilará entre 0% y 30% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-6,82%1,59%9,61%
2007-1,76%0,45%5,94%-3,02%-4,81%
2008-52,16%-16,21%0,20%-17,06%-31,30%
200923,79%-10,18%11,78%16,49%5,84%
201012,85%4,98%-13,82%11,50%11,87%
2011-12,74%5,46%-3,06%-20,64%7,55%
20124,66%8,15%-7,18%6,38%-1,99%
201321,47%13,17%-1,79%4,72%4,36%
20144,69%1,24%2,92%-0,61%1,09%
20154,09%14,40%-5,82%-5,98%2,75%
2016-1,57%-6,36%0,16%3,51%1,39%
20177,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Jan 10, 2017) Jan 12, 2017
Rulebook (Jan 10, 2017) Jan 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 10, 2017) Jan 12, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 23, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Welzia Dinámico 20 FI

Peso Valor
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS
LU0476273544
9.75%1,15M USD
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU1046421795
9.50%1,12M USD
Participaciones|SEILERN INVESTMENT MANAGEMENT
IE00B5ST2S55
8.72%1,03M USD
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0922334643
8.57%1,01M EUR
Participaciones|ISHARES PLC
IE00BYZK4552
5.55%0,65M USD
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
US4642875235
2.73%0,32M USD
Participaciones|WELZIA MANAGEMENT SGII
ES0184593004
2.66%0,31M EUR
Participaciones|US FUNDS
US26922A8421
2.57%0,30M USD
Acciones|NETFLIX INC
US64110L1061
1.91%0,22M USD
Acciones|MICROSOFT CORP.
US5949181045
1.47%0,17M USD
Acciones|AMAZON
US0231351067
1.45%0,17M USD
Acciones|FACEBOOK INC
US30303M1027
1.40%0,16M USD
Acciones|ALTRIA
US02209S1033
1.38%0,16M USD
Acciones|VISA
US92826C8394
1.37%0,16M USD
Acciones|ALPHABET
US02079K1079
1.37%0,16M USD