Mixtos Agresivos EUR - Global

Welzia Dinámico 20 FI

Welzia Dinámico 20 FI | ES0184677039

Welzia Management SGIIC

09 Oct, 2017
9,66
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Welzia Dinámico 20 FI (ES0184677039)26,32M EUR9,66 EUR1,10%1,45%100 EUR

Estrategia

Se invertirá mayoritariamente en IIC financieras (incluyendo IIC de gestión alternativa e IIC que repliquen índices financieros de materias primas), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El Fondo no emplea directamente técnicas de gestión alternativa, pero sí indirectamente a través de algunas IIC. Se invertirá, indirectamente a través de IIC, entre 0% y 20% de la exposición total en materias primas y, directa o indirectamente, entre 35% y 100% de la exposición total en Renta Variable, y el resto en renta fija. El riesgo divisa oscilará entre 0% y 30% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-6,82%1,59%9,61%
2007-1,76%0,45%5,94%-3,02%-4,81%
2008-52,16%-16,21%0,20%-17,06%-31,30%
200923,79%-10,18%11,78%16,49%5,84%
201012,85%4,98%-13,82%11,50%11,87%
2011-12,74%5,46%-3,06%-20,64%7,55%
20124,66%8,15%-7,18%6,38%-1,99%
201321,47%13,17%-1,79%4,72%4,36%
20144,69%1,24%2,92%-0,61%1,09%
20154,09%14,40%-5,82%-5,98%2,75%
2016-1,57%-6,36%0,16%3,51%1,39%
20177,70%4,26%3,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Jan 10, 2017) Jan 12, 2017
Rulebook (Jan 10, 2017) Jan 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 10, 2017) Jan 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Welzia Dinámico 20 FI

Peso Valor
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00BD1F4N50
9.09%1,81M USD
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0011645647
5.14%1,02M EUR
Participaciones|MDO MANGEMENT CO SA
LU0631859062
4.29%0,85M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00BQLDRZ33
4.11%0,82M EUR
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0000174310
3.75%0,75M EUR
Participaciones|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT
FR0010376343
3.71%0,74M EUR
Participaciones|MIRABAUD ASSET MANAGEMENT
LU0636979667
3.66%0,73M CHF
Participaciones|NORDEA
LU0351546048
3.65%0,73M EUR
Participaciones|AMIRAL GESTION
FR0010286005
3.50%0,70M EUR
Participaciones|ISHARES PLC
IE00BYZK4552
3.24%0,64M USD
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B42NVC37
2.91%0,58M USD
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS
LU0476273544
2.78%0,55M USD
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
1.77%0,35M USD
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
US4642875235
1.54%0,31M USD
Acciones|BBVA
ES0113211835
1.02%0,20M EUR