Mixtos Otros

Valdecarros 2000 SICAV

VALDECARROS 2000, SICAV S.A. | ES0184687038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jul, 2018
15,99
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALDECARROS 2000, SICAV S.A. (ES0184687038)2,98M EUR15,99 EUR0,35%1,15%1 EUR

Estrategia Valdecarros 2000 SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Valdecarros 2000 SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Valdecarros 2000 SICAV, con ISIN ES0184687038, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,15% del patrimonio total, que asciende a 2.977.711 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Valdecarros 2000 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Valdecarros 2000 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,76%-1,30%2,99%
20082,01%0,52%0,80%0,49%0,20%
20093,44%0,54%1,90%0,97%0,00%
2010-3,15%0,07%-4,33%1,01%0,15%
2011-7,59%-0,50%-3,37%-7,89%4,36%
20125,31%1,48%0,18%2,71%0,86%
201314,34%1,06%-0,42%8,78%4,45%
2014-0,53%5,99%2,14%-6,58%-1,64%
20153,61%15,61%-4,40%-9,56%3,66%
20163,96%-3,79%-2,03%4,64%5,41%
20177,91%7,48%-1,25%0,77%0,89%
2018-2,70%3,83%

Rendimiento mensual Valdecarros 2000 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 11, 2018) May 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 11, 2018) May 14, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) May 25, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Valdecarros 2000 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FIL INVESTMENT MANAG
LU0949332265
10.78%0,31M USD
ACCIONES|AENA
ES0105046009
7.42%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV
LU0256881128
6.21%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0507266228
5.38%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE
LU0100598282
4.20%0,12M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
3.65%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN FLEMING
LU0210527015
3.50%0,10M USD
ACCIONES|TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
3.27%0,09M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
3.18%0,09M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.96%0,08M EUR
ACCIONES|BASF AG
DE000BASF111
2.62%0,08M EUR
ACCIONES|ENDESA
ES0130670112
2.56%0,07M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A.
ES0173516115
2.42%0,07M EUR
ACCIONES|KPN (TELEF HOLANDESA
NL0000009082
2.38%0,07M EUR
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES
ES0105025003
2.32%0,07M EUR