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Valdecarros 2000 SICAV

VALDECARROS 2000, SICAV S.A. | ES0184687038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

21 Sep, 2017
15,40
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALDECARROS 2000, SICAV S.A. (ES0184687038)2,90M EUR15,40 EUR0,35%1,18%1 EUR

Estrategia

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,76%-1,30%2,99%
20082,01%0,52%0,80%0,49%0,20%
20093,44%0,54%1,90%0,97%0,00%
2010-3,15%0,07%-4,33%1,01%0,15%
2011-7,59%-0,50%-3,37%-7,89%4,36%
20125,31%1,48%0,18%2,71%0,86%
201314,34%1,06%-0,42%8,78%4,45%
2014-0,53%5,99%2,14%-6,58%-1,64%
20153,61%15,61%-4,40%-9,56%3,66%
20163,96%-3,79%-2,03%4,64%5,41%
20177,48%-1,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) May 26, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Valdecarros 2000 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION
LU0077335932
10.28%0,30M USD
ACCIONES|AENA
ES0105046009
7.66%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV
LU0256839274
6.08%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0507266228
5.70%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE
LU0100598282
4.14%0,12M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
4.02%0,12M EUR
ACCIONES|TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
3.64%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN FLEMING
LU0210527015
3.49%0,10M USD
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
3.10%0,09M EUR
ACCIONES|ENDESA
ES0130670112
2.85%0,08M EUR
ACCIONES|KPN (TELEF HOLANDESA
NL0000009082
2.71%0,08M EUR
ACCIONES|BASF AG
DE000BASF111
2.55%0,07M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A.
ES0173516115
2.10%0,06M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.06%0,06M EUR
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES
ES0105025003
2.04%0,06M EUR