Mixtos Otros

Xaela Inversions SICAV

XAELA INVERSIONS, SICAV S.A. | ES0184725036

Urquijo Gestión SGIIC

12 Jul, 2018
17,30
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

XAELA INVERSIONS, SICAV S.A. (ES0184725036)8,59M EUR17,30 EUR0,20%0,70%1 EUR

Estrategia Xaela Inversions SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Xaela Inversions SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Xaela Inversions SICAV, con ISIN ES0184725036, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,70% del patrimonio total, que asciende a 8.587.867 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Xaela Inversions SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,70%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Xaela Inversions SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,32%-0,76%-0,13%
20086,31%-1,44%0,83%5,15%1,74%
20095,09%3,75%0,30%0,06%0,93%
20105,58%2,58%1,18%0,46%1,26%
20111,72%0,04%0,04%-0,50%2,15%
20123,27%2,91%-2,30%3,09%-0,37%
20134,15%2,47%-0,18%0,54%1,28%
201411,09%2,24%2,56%3,98%1,88%
20157,53%11,12%-2,10%-4,25%3,23%
20163,24%-3,53%2,03%1,37%3,47%
2017-0,87%1,47%-2,26%0,12%-0,17%
2018-2,55%1,45%

Rendimiento mensual Xaela Inversions SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Xaela Inversions SICAV

Peso Valor
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2,00|2018-05-28
Depósitos
11.01%0,98M USD
PART.PIMCO GIS UNCONSTR BOND-I-A (USD)
IE00B3FNF987
7.81%0,69M USD
AC.SCHRODER ISF GL COR BD CAC SICAV(USD)
LU0106258741
7.49%0,66M USD
PART.M&G OPTIMAL INCOME-C H ACC$ (USD)
GB00B50N1C28
7.10%0,63M USD
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
6.63%0,59M EUR
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/05/2020
XS1240146891
5.70%0,51M EUR
AC.ALLIANZ EURLND EQUITY GROWTH-IT SICAV
LU0256884064
5.27%0,47M EUR
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
5.14%0,46M EUR
AC.MFS MER-EUROPEAN VALUE - I1EUR SICAV
LU0219424487
4.87%0,43M EUR
BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD)
XS1376845860
4.81%0,43M USD
BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022
XS1594368539
4.57%0,40M EUR
ETF.ISHARES CORE DAX UCITS ETF D
DE0005933931
3.95%0,35M EUR
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT-ICAP SICAV(USD)
LU0144746764
3.02%0,27M USD
AC.FIDELITY EU HI YD-Y AC-EUR SICAV
LU0346390270
2.91%0,26M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
2.89%0,26M EUR