XAELA INVERSIONS, SICAV S.A.

XAELA INVERSIONS, SICAV S.A. | ES0184725036

URQUIJO GESTION

€17,16
-0,27% 1M
-1,45% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
XAELA INVERSIONS, SICAV S.A.
ES0184725036
8,56M€0,20%15,00%0,25%1,00€-0,20%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia XAELA INVERSIONS, SICAV S.A.

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Xaela Inversions SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones XAELA INVERSIONS, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de gestión0,20%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos0,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,18% -2,25% -7,54%
1 año -2,72% -2,48% -2,90%
3 años -0,61% -0,20% 0,29%
5 años 19,92% 3,70% 2,21%
10 años 43,56% 3,68% 2,75%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20134,15% - - - -
201411,09% - - - -
20157,53% - - 3,23%3,23%
20163,24%-3,53%2,03%1,37%3,47%
2017-0,87%1,47%-2,26%0,12%-0,17%
2018 - -2,55%1,44%0,55% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 14, 2018
DFI (Oct 31, 2018) Nov 14, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 14, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 14, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Nov 14, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 14, 2018

Cartera de Xaela Inversions SICAV

Posición Peso Valor
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2,25|2018-10-09
Depósitos
6,99%0,60M€
ETF.AMUNDI ETF FLOAT RATE USD CP-C UCITS
LU1681041031
6,82%0,59M€
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/05/2020
XS1240146891
5,85%0,51M€
PART.M&G OPTIMAL INCOME-C H ACC$ (USD)
GB00B50N1C28
5,71%0,49M€
AC.ALLIANZ EURLND EQUITY GROWTH-IT SICAV
LU0256884064
5,69%0,49M€
AC.MFS MER-EUROPEAN VALUE - I1EUR SICAV
LU0219424487
5,49%0,47M€
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
5,30%0,46M€
BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022
XS1594368539
4,65%0,40M€
PART.PIMCO DYNAMIC BOND-I-A (USD)
IE00B3FNF987
4,56%0,39M€
ETF.ISHARES CORE DAX UCITS ETF D
DE0005933931
4,09%0,35M€
AC.FIDELITY EU HI YD-Y AC-EUR SICAV
LU0346390270
2,96%0,26M€
PART.EDR START-S
FR0010773614
2,88%0,25M€
PART.MERIAN GLOBAL EQ ABRET I EUR AC
IE00BLP5S791
2,83%0,24M€
AC.DNCA INVEST - MIURI-I SICAV
LU0641746143
2,59%0,22M€
AC.BASF SE
DE000BASF111
2,19%0,19M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,33-2,02
Beta0,370,96
Information Ratio0,20-1,01
R-Squared48,7474,49
Sharpe Ratio-0,900,48
Standard Deviation2,824,47
Tracking Error3,922,26
Treynor Ratio-6,932,25

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).