XAELA INVERSIONS, SICAV S.A.

XAELA INVERSIONS, SICAV S.A. | ES0184725036

URQUIJO GESTION

€17,16
+1,92% 1M
+2,63% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
XAELA INVERSIONS, SICAV S.A.
ES0184725036
8,56M€0,20%15,00%0,25%1,00€2,71%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia XAELA INVERSIONS, SICAV S.A.

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Xaela Inversions SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones XAELA INVERSIONS, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de gestión0,20%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos0,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,42% -2,82% -7,18%
1 año 1,44% 1,44% -2,28%
3 años 8,35% 2,71% 3,36%
5 años 18,98% 3,54% 1,50%
10 años 40,94% 3,49% 2,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201411,09% - - - -
20157,53% - - - -
20163,24%-3,53%2,03%1,37%3,47%
2017-0,87%1,47%-2,26%0,12%-0,17%
2018-3,96%-2,55%1,44%0,55%-3,39%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 18, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Feb 18, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 18, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Feb 18, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 18, 2019

Cartera de Xaela Inversions SICAV

Posición Peso Valor
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2,40|2019-01-02
Depósitos
10,35%0,86M€
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2,40|2019-01-09
Depósitos
7,32%0,61M€
ETF.AMUNDI FLOAT RATE USD CP-C ETF
LU1681041031
6,90%0,58M€
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/05/2020
XS1240146891
6,02%0,50M€
PART.M&G OPTIMAL INCOME-C H ACC$ (USD)
GB00B50N1C28
5,86%0,49M€
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
5,33%0,44M€
AC.MFS MER-EUROPEAN VALUE - I1EUR SICAV
LU0219424487
5,08%0,42M€
PART.PIMCO DYNAMIC BOND-I-A (USD)
IE00B3FNF987
4,78%0,40M€
BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022
XS1594368539
4,76%0,40M€
PART.H2O ADAGIO- IC
FR0010929794
3,71%0,31M€
ETF.ISHARES CORE DAX UCITS ETF D
DE0005933931
3,65%0,30M€
OB.VOLKSWAGEN INT %VAR VT.16/11/24
XS1910947941
3,60%0,30M€
OB.SANTANDER UK %VAR VT.27/3/24 (C3/23)
XS1799039976
3,37%0,28M€
PART.EDR START-S
FR0010773614
2,97%0,25M€
AC.FIDELITY EU HI YD-Y AC-EUR SICAV
LU0346390270
2,95%0,25M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,16-0,61
Beta0,480,62
Information Ratio0,79-0,27
R-Squared88,6767,96
Sharpe Ratio-0,23-0,01
Standard Deviation3,864,59
Tracking Error4,203,52
Treynor Ratio-1,86-0,09

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).