Mixtos Otros

Xaela Inversions SICAV

XAELA INVERSIONS, SICAV S.A. | ES0184725036

Urquijo Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
17,51
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

XAELA INVERSIONS, SICAV S.A. (ES0184725036)9,53M EUR17,51 EUR0,20%1,31%1 EUR

Estrategia Xaela Inversions SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Xaela Inversions SICAV, con ISIN ES0184725036, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 9.529.493 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Xaela Inversions SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge2,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Xaela Inversions SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,32%-0,76%-0,13%
20086,31%-1,44%0,83%5,15%1,74%
20095,09%3,75%0,30%0,06%0,93%
20105,58%2,58%1,18%0,46%1,26%
20111,72%0,04%0,04%-0,50%2,15%
20123,27%2,91%-2,30%3,09%-0,37%
20134,15%2,47%-0,18%0,54%1,28%
201411,09%2,24%2,56%3,98%1,88%
20157,53%11,12%-2,10%-4,25%3,23%
20163,24%-3,53%2,03%1,37%3,47%
20171,47%-2,26%0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Xaela Inversions SICAV

Peso Valor
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,45|2017-11-30
Depósitos
9.67%1,02M USD
PART.PIMCO GIS UNCONSTR BOND-I-A (USD)
IE00B3FNF987
7.55%0,79M USD
AC.SCHRODER ISF GL COR BD CAC SICAV(USD)
LU0106258741
7.31%0,77M USD
PART.M&G OPTIMAL INCOME-C H ACC$ (USD)
GB00B50N1C28
6.81%0,72M USD
AC.FIDELITY EU HI YD-Y AC-EUR SICAV
LU0346390270
6.59%0,69M EUR
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT-ICAP SICAV(USD)
LU0144746764
5.45%0,57M USD
AC.ALLIANZ EURLND EQUITY GROWTH-IT SICAV
LU0256884064
5.06%0,53M EUR
BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022
XS1594368539
4.82%0,51M EUR
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/05/2020
XS1240146891
4.81%0,51M EUR
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
4.81%0,51M EUR
BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD)
XS1376845860
4.80%0,50M USD
AC.MFS MER-EUROPEAN VALUE - I1EUR SICAV
LU0219424487
4.47%0,47M EUR
ETF.ISHARES CORE DAX UCITS ETF D
DE0005933931
3.93%0,41M EUR
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
3.80%0,40M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
2.36%0,25M EUR