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Xaela Inversions SICAV

XAELA INVERSIONS, SICAV S.A. | ES0184725036

Urquijo Gestión SGIIC

14 Sep, 2017
17,31
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

XAELA INVERSIONS, SICAV S.A. (ES0184725036)10,36M EUR17,31 EUR0,20%1,31%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge2,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,32%-0,76%-0,13%
20086,31%-1,44%0,83%5,15%1,74%
20095,09%3,75%0,30%0,06%0,93%
20105,58%2,58%1,18%0,46%1,26%
20111,72%0,04%0,04%-0,50%2,15%
20123,27%2,91%-2,30%3,09%-0,37%
20134,15%2,47%-0,18%0,54%1,28%
201411,09%2,24%2,56%3,98%1,88%
20157,53%11,12%-2,10%-4,25%3,23%
20163,24%-3,53%2,03%1,37%3,47%
20171,47%-2,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Feb 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Feb 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Xaela Inversions SICAV

Peso Valor
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,45|2017-11-30
Depósitos
9.91%1,05M USD
PART.PIMCO GIS UNCONSTR BOND-I-A (USD)
IE00B3FNF987
7.62%0,81M USD
AC.SCHRODER ISF GL COR BD CAC SICAV(USD)
LU0106258741
7.40%0,78M USD
PART.M&G OPTIMAL INCOME-C H ACC$ (USD)
GB00B50N1C28
6.90%0,73M USD
AC.FIDELITY EU HI YD-Y AC-EUR SICAV
LU0346390270
6.41%0,68M EUR
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT-ICAP SICAV(USD)
LU0144746764
5.41%0,57M USD
BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD)
XS1376845860
4.92%0,52M USD
AC.ALLIANZ EURLND EQUITY GROWTH-IT SICAV
LU0256884064
4.85%0,51M EUR
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/05/2020
XS1240146891
4.77%0,50M EUR
BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022
XS1594368539
4.76%0,50M EUR
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
4.73%0,50M EUR
AC.MFS MER-EUROPEAN VALUE - I1EUR SICAV
LU0219424487
4.42%0,47M EUR
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
3.77%0,40M EUR
ETF.ISHARES CORE DAX UCITS ETF D
DE0005933931
3.75%0,40M EUR
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.27%0,24M EUR