XAMIA GESTION PATRIMONIAL SICAV S.A.

XAMIA GESTION PATRIMONIAL SICAV S.A. | ES0184727032

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€13,53
-0,98% 1M
-2,66% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
XAMIA GESTION PATRIMONIAL SICAV S.A.
ES0184727032
18,47M€0,40%15,00%0,50%1,00€0,85%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia XAMIA GESTION PATRIMONIAL SICAV S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Xamia Gestión Patrimonial SICAV

El fondo Xamia Gestión Patrimonial SICAV, con ISIN, ES0184727032 de la gestora BANKINTER GESTION DE ACTIVOS se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones XAMIA GESTION PATRIMONIAL SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos0,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Último articulo de la gestora
El Departamento de Análisis de Bankinter señalan en su ‘Estrategia de inversión semanal’ que “el tono del mercado no es malo” e “incluso mejora poco a poco”. Principales focos de interés en los mercados Según su visión, esta semana se dividirá en dos grandes fases: Fase 1 (lunes/martes) Los mercados andarán desorientados y tendrán como resultado unas bolsas débiles. ¿Por qué? El foco estará en la opinión definitiva de la Comisión Europea (CE) sobre los presupuestos de su

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,12% -6,21% -9,66%
1 año -2,51% -2,41% -3,47%
3 años 2,58% 0,85% -0,05%
5 años 14,91% 2,82% 1,94%
10 años 43,21% 3,66% 2,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201310,56% - - - -
20148,48% - - - -
20151,11% - - 0,50%0,50%
20163,59%-0,83%0,20%2,30%1,90%
20173,37%2,22%-0,17%1,03%0,27%
2018 - -1,30%0,15%0,74% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 21, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Nov 21, 2018
DFI (Apr 30, 2018) Nov 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 21, 2018

Cartera de Xamia Gestión Patrimonial SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|AF DOBRA
ES0126842030
3,20%0,61M€
PARTICIPACIONES|AF CRECIMIENTO I SIC
ES0116414030
2,79%0,53M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
2,56%0,49M€
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
2,27%0,43M€
BONO|COM AUTONOMA MADRID|1,83|2025-04-30
ES0000101651
2,21%0,42M€
BONO|CED HIP CAJA RURALES|1,25|2022-01-26
ES0422714032
2,15%0,41M€
PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE
LU0132661827
2,10%0,40M€
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL
LU1426150964
2,09%0,40M€
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
LU1390062245
2,03%0,39M€
BONO|IBERDROLA FINANCE LT|5,00|2019-09-11
USG4721SAQ42
2,00%0,38M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC
IE00B4ND3602
1,93%0,37M€
BONO|ORANGE SA|5,75|2049-10-29
XS1115502988
1,90%0,36M€
BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|4,85|2020-03-17
ES0000090714
1,84%0,35M€
BONO|CASTILLA-LEON|4,00|2024-04-30
ES0001351396
1,84%0,35M€
BONO|GENERALITAT VALENCIA|4,90|2020-03-17
XS0495166141
1,82%0,35M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,790,60
Beta0,620,49
Information Ratio0,18-0,71
R-Squared78,4275,89
Sharpe Ratio-0,761,22
Standard Deviation3,732,27
Tracking Error2,672,33
Treynor Ratio-4,595,64

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).