Mixtos Otros

Xamia Gestión Patrimonial SICAV

XAMIA GESTION PATRIMONIAL SICAV S.A. | ES0184727032

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

14 Nov, 2017
13,87
-0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

XAMIA GESTION PATRIMONIAL SICAV S.A. (ES0184727032)19,83M EUR13,87 EUR0,40%0,61%1 EUR

Estrategia Xamia Gestión Patrimonial SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Xamia Gestión Patrimonial SICAV, con ISIN, ES0184727032 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 19.825.121 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Xamia Gestión Patrimonial SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Xamia Gestión Patrimonial SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-2,02%-1,34%-1,59%
20097,13%-0,03%2,65%3,18%1,18%
20100,09%0,72%-3,76%2,65%0,60%
2011-3,30%1,39%-0,67%-6,67%2,89%
20128,02%4,38%-5,41%5,35%3,85%
201310,60%1,79%0,87%4,68%2,91%
20148,45%3,40%3,45%1,39%-0,00%
20151,11%6,67%-3,03%-2,74%0,50%
20163,59%-0,83%0,20%2,30%1,90%
20172,22%-0,17%1,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) May 26, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 27, 2013) Nov 28, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Xamia Gestión Patrimonial SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AF DOBRA
ES0126842030
3.15%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|AF CRECIMIENTO I SIC
ES0116414030
2.81%0,55M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|5,00|2049-03-31
XS1050460739
2.76%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
2.22%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
2.15%0,42M EUR
BONO|COM AUTONOMA MADRID|1,83|2025-04-30
ES0000101651
2.14%0,42M EUR
BONO|CED HIP CAJA RURALES|1,25|2022-01-26
ES0422714032
2.11%0,41M EUR
BONO|ORANGE SA|5,75|2049-10-29
XS1115502988
1.94%0,38M GBP
BONO|IBERDROLA FINANCE LT|5,00|2019-09-11
USG4721SAQ42
1.94%0,38M USD
BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|4,85|2020-03-17
ES0000090714
1.83%0,36M EUR
BONO|CASTILLA-LEON|4,00|2024-04-30
ES0001351396
1.83%0,36M EUR
BONO|GENERALITAT VALENCIA|4,90|2020-03-17
XS0495166141
1.81%0,35M EUR
BONO|EDP FINANCE BV|4,88|2020-09-14
XS0970695572
1.74%0,34M EUR
BONO|TELECOM ITALIA FIN|6,13|2018-12-14
XS0794393396
1.71%0,34M EUR
BONO|XUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10
ES0001352535
1.68%0,33M EUR