Mixtos Otros

Xamia Gestión Patrimonial SICAV

XAMIA GESTION PATRIMONIAL SICAV S.A. | ES0184727032

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 May, 2018
13,96
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

XAMIA GESTION PATRIMONIAL SICAV S.A. (ES0184727032)19,35M EUR13,96 EUR0,40%0,70%1 EUR

Estrategia Xamia Gestión Patrimonial SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Xamia Gestión Patrimonial SICAV

El fondo Xamia Gestión Patrimonial SICAV, con ISIN, ES0184727032 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,70% del patrimonio del fondo, que asciende a 19.351.558 EUR a fecha de 21 de May de 2018.

Comisiones Xamia Gestión Patrimonial SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,70%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Xamia Gestión Patrimonial SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-16

Rentabilidades absolutas al 2018-05-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-2,02%-1,34%-1,59%
20097,13%-0,03%2,65%3,18%1,18%
20100,09%0,72%-3,76%2,65%0,60%
2011-3,30%1,39%-0,67%-6,67%2,89%
20128,02%4,38%-5,41%5,35%3,85%
201310,60%1,79%0,87%4,68%2,91%
20148,45%3,40%3,45%1,39%-0,00%
20151,11%6,67%-3,03%-2,74%0,50%
20163,59%-0,83%0,20%2,30%1,90%
20173,37%2,22%-0,17%1,03%0,27%
2018-1,30%

Rendimiento mensual Xamia Gestión Patrimonial SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) May 26, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 27, 2013) Nov 28, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Xamia Gestión Patrimonial SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AF DOBRA
ES0126842030
3.12%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1090433381
2.96%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|AF CRECIMIENTO I SIC
ES0116414030
2.81%0,54M EUR
BONO|COM AUTONOMA MADRID|1,83|2025-04-30
ES0000101651
2.27%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
2.27%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
2.22%0,42M EUR
BONO|CED HIP CAJA RURALES|1,25|2022-01-26
ES0422714032
2.16%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|EDMON DE ROTHSCHILD
LU1161526816
2.12%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
LU1390062245
2.04%0,39M EUR
BONO|ORANGE SA|5,75|2049-10-29
XS1115502988
1.98%0,38M GBP
BONO|CASTILLA-LEON|4,00|2024-04-30
ES0001351396
1.90%0,36M EUR
BONO|IBERDROLA FINANCE LT|5,00|2019-09-11
USG4721SAQ42
1.89%0,36M USD
BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|4,85|2020-03-17
ES0000090714
1.86%0,36M EUR
BONO|GENERALITAT VALENCIA|4,90|2020-03-17
XS0495166141
1.85%0,35M EUR
BONO|EDP FINANCE BV|4,88|2020-09-14
XS0970695572
1.75%0,33M EUR