Mixtos Otros

Yelo Inversiones Financieras SICAV

YELO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. | ES0184746032

Credit Suisse Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
3,28
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

YELO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. (ES0184746032)1,85M EUR3,28 EUR0,50%1,35%1 EUR

Estrategia Yelo Inversiones Financieras SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Yelo Inversiones Financieras SICAV, con ISIN ES0184746032, de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 1.852.795 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Yelo Inversiones Financieras SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Yelo Inversiones Financieras SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,08%1,21%
2007-3,62%4,10%8,10%-6,47%-8,43%
2008-45,75%-15,69%-7,39%-12,75%-20,37%
200910,33%-5,56%12,78%3,91%-0,30%
2010-13,92%-1,99%-14,50%6,04%-3,13%
2011-12,04%14,77%-5,43%-17,43%-1,85%
2012-16,12%-8,90%-7,35%-0,33%-0,30%
201313,50%-0,28%-0,92%10,00%4,43%
2014-5,38%8,18%2,88%-4,82%-10,68%
2015-5,68%11,17%-6,22%-13,21%4,24%
2016-6,57%-3,29%-0,83%-2,11%-0,48%
2017-0,90%-3,68%-1,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Sep 29, 2017) Sep 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 29, 2017) Sep 30, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 18, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 17, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Yelo Inversiones Financieras SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
19.95%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
17.66%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|PROSHARES SHORT
US74347B4251
14.55%0,27M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS
FR0010424135
8.11%0,15M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
7.58%0,14M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
6.06%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|PROSHARES ADVISORS LLC
US74347B3832
5.90%0,11M USD
ACCIONES|CARBURES EUROPE SA
ES0116162068
1.41%0,03M EUR
ACCIONES|ALMIRALL SA
ES0157097017
0.94%0,02M EUR
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA
ES0142090317
0.65%0,01M EUR
ACCIONES|SERVICE POINT SOLUTIONS SA
ES0143421073
0.40%0,01M EUR
ACCIONES|PORTUGAL TELECOM SGPS SA
PTPTC0AM0009
0.36%0,01M EUR