Mixtos Otros

Yelo Inversiones Financieras SICAV

YELO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. | ES0184746032

Credit Suisse Gestión SGIIC

16 Jul, 2018
3,16
-0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

YELO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. (ES0184746032)1,77M EUR3,16 EUR0,50%1,42%1 EUR

Estrategia Yelo Inversiones Financieras SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Yelo Inversiones Financieras SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Yelo Inversiones Financieras SICAV, con ISIN ES0184746032, de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,42% del patrimonio total, que asciende a 1.768.741 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Yelo Inversiones Financieras SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Yelo Inversiones Financieras SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,08%1,21%
2007-3,62%4,10%8,10%-6,47%-8,43%
2008-45,75%-15,69%-7,39%-12,75%-20,37%
200910,33%-5,56%12,78%3,91%-0,30%
2010-13,92%-1,99%-14,50%6,04%-3,13%
2011-12,04%14,77%-5,43%-17,43%-1,85%
2012-16,12%-8,90%-7,35%-0,33%-0,30%
201313,50%-0,28%-0,92%10,00%4,43%
2014-5,38%8,18%2,88%-4,82%-10,68%
2015-5,68%11,17%-6,22%-13,21%4,24%
2016-6,57%-3,29%-0,83%-2,11%-0,48%
2017-8,46%-0,90%-3,68%-1,67%-2,48%
2018-4,32%2,01%

Rendimiento mensual Yelo Inversiones Financieras SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Sep 29, 2017) Sep 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 29, 2017) Sep 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 18, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 17, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Yelo Inversiones Financieras SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598008
19.74%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
19.07%0,33M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
7.51%0,13M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
5.68%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
DE000A0H08M3
5.40%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MANAGEMENT LUX
LU0533032420
5.19%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0108940346
3.01%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
DE0006289309
2.75%0,05M EUR
ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
GB00BDCPN049
1.64%0,03M EUR
ACCIONES|ASML HOLDING N.V.
NL0010273215
1.57%0,03M EUR
ACCIONES|EIFFAGE SA
FR0000130452
1.49%0,03M EUR
ACCIONES|ENDESA S.A.
ES0130670112
1.44%0,03M EUR
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE
US2546871060
1.41%0,02M USD
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204
1.39%0,02M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
1.37%0,02M EUR