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Yelo Inversiones Financieras SICAV

YELO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. | ES0184746032

Credit Suisse Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
3,33
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

YELO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. (ES0184746032)1,87M EUR3,33 EUR0,50%1,35%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,08%1,21%
2007-3,62%4,10%8,10%-6,47%-8,43%
2008-45,75%-15,69%-7,39%-12,75%-20,37%
200910,33%-5,56%12,78%3,91%-0,30%
2010-13,92%-1,99%-14,50%6,04%-3,13%
2011-12,04%14,77%-5,43%-17,43%-1,85%
2012-16,12%-8,90%-7,35%-0,33%-0,30%
201313,50%-0,28%-0,92%10,00%4,43%
2014-5,38%8,18%2,88%-4,82%-10,68%
2015-5,68%11,17%-6,22%-13,21%4,24%
2016-6,57%-3,29%-0,83%-2,11%-0,48%
2017-0,90%-3,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
Prospectus (May 24, 2016) Jun 10, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 17, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Yelo Inversiones Financieras SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
19.59%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
17.41%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|PROSHARES SHORT
US74347B4251
15.41%0,29M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS
FR0010424135
8.40%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|PROSHARES ADVISORS LLC
US74347B3006
6.53%0,12M USD
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
6.41%0,12M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
5.86%0,11M EUR
ACCIONES|ALMIRALL SA
ES0157097017
1.53%0,03M EUR
ACCIONES|CARBURES EUROPE SA
ES0116162068
1.44%0,03M EUR
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA
ES0142090317
0.66%0,01M EUR
ACCIONES|SERVICE POINT SOLUTIONS SA
ES0143421073
0.51%0,01M EUR
ACCIONES|PORTUGAL TELECOM SGPS SA
PTPTC0AM0009
0.29%0,01M EUR
DERECHOS|REPSOL SA
ES06735169A3
0.19%0,00M EUR