YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0184762039

CREDIT SUISSE GESTION

€18,93
+3,40% 1M
+5,90% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0184762039
9,78M€0,55%-0,63%1,00€8,74%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Ybarvi de Inversiones SICAV

El fondo Ybarvi de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0184762039 de la gestora CREDIT SUISSE GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,63%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,70% -5,69% -5,98%
1 año 1,20% -0,70% -3,03%
3 años 28,59% 8,74% 3,05%
5 años 23,39% 4,29% 1,63%
10 años 69,19% 5,40% 2,85%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,98% - - - -
20151,17% - - - -
20167,84%-4,59%1,31%5,23%6,03%
20178,02%5,85%-0,54%2,66%-0,05%
2018-6,29%-2,68%2,12%1,73%-7,32%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Feb 20, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019

Cartera de Ybarvi de Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
4,82%0,46M€
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4,37%0,41M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
3,65%0,34M€
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
3,42%0,32M€
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
DE0005190003
3,22%0,30M€
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598008
3,17%0,30M€
VIDRALA
ES0183746314
2,93%0,28M€
ACCIONES|RIO TINTO PLC
GB0007188757
2,76%0,26M€
REPSOL
ES0173516115
2,65%0,25M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
DE000A0F5UJ7
2,64%0,25M€
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE
FR0000121972
2,52%0,24M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU0414666189
2,50%0,24M€
ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO
US46625H1005
2,43%0,23M€
PARTICIPACIONES|GESCONSULT SGIIC
ES0138922036
2,25%0,21M€
ACCIONES|THYSSENKRUPP AG
DE0007500001
2,21%0,21M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,422,52
Beta1,181,29
Information Ratio0,460,96
R-Squared89,6192,39
Sharpe Ratio-0,280,45
Standard Deviation9,558,27
Tracking Error3,382,91
Treynor Ratio-2,242,87

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).