Mixtos Otros

Ybarvi de Inversiones SICAV

YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0184762039

March Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
19,47
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0184762039)10,31M EUR19,47 EUR0,80%1,00%1 EUR
YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0184762039)10,31M EUR19,47 EUR0,72%1,00%1 EUR
YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0184762039)10,31M EUR19,47 EUR0,64%1,00%1 EUR
YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0184762039)10,31M EUR19,47 EUR0,56%1,00%1 EUR

Estrategia Ybarvi de Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Ybarvi de Inversiones SICAV

El fondo Ybarvi de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0184762039 de la gestora March Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 10.714.481 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Ybarvi de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
Management Fee0,64%PERCENT
Management Fee0,56%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Ybarvi de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,94%-3,09%-0,39%
2008-22,44%-9,58%-1,85%-2,68%-10,19%
200920,61%-9,64%15,21%14,29%1,37%
2010-5,28%-2,09%-10,67%6,52%1,66%
2011-10,83%4,79%-0,83%-15,30%1,31%
20125,37%1,54%-5,55%5,53%4,12%
201319,60%1,60%-0,17%10,83%6,39%
20145,19%1,35%4,55%-0,21%-0,51%
20151,92%11,48%-3,21%-8,22%2,92%
20167,84%-4,59%1,31%5,23%6,03%
20178,01%5,84%-0,54%2,66%-0,05%
2018-2,68%2,13%

Rendimiento mensual Ybarvi de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 18, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 18, 2018) May 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Ybarvi de Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
6.21%0,64M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
6.14%0,63M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
4.39%0,45M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2018-04-03
ES0000012A89
3.81%0,39M EUR
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA
IT0000072618
3.30%0,34M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
2.85%0,29M EUR
ACCIONES|PEUGEOT SA
FR0000121501
2.71%0,28M EUR
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES
ES0115056139
2.70%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP
ES0161032034
2.58%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
2.58%0,27M EUR
ACCIONES|ABB LTD
CH0012221716
2.53%0,26M CHF
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
2.47%0,25M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF
ES0173516115
2.42%0,25M EUR
ACCIONES|WELLS FARGO
US9497461015
2.42%0,25M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0414666189
2.24%0,23M EUR