YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0184762039

CREDIT SUISSE GESTION

€19,15
-0,89% 1M
-0,68% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0184762039
10,14M€0,80%-0,90%1,00€3,28%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Ybarvi de Inversiones SICAV

El fondo Ybarvi de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0184762039 de la gestora CREDIT SUISSE GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,56% -5,04% -6,94%
1 año -1,68% -1,69% -3,04%
3 años 10,18% 3,28% 0,25%
5 años 25,86% 4,70% 2,28%
10 años 56,58% 4,58% 2,74%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201319,60% - - - -
20145,98% - - - -
20151,17% - - 2,92%2,92%
20167,84%-4,59%1,31%5,23%6,03%
20178,02%5,85%-0,54%2,66%-0,05%
2018 - -2,68%2,12%1,73% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 13, 2018
Folleto (May 31, 2018) Nov 13, 2018
DFI (May 31, 2018) Nov 13, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Nov 13, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 13, 2018

Cartera de Ybarvi de Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
5,22%0,54M€
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
3,78%0,39M€
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3,71%0,38M€
ACCIONES|PEUGEOT SA
FR0000121501
3,20%0,33M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
3,01%0,31M€
REPSOL
ES0173516115
2,96%0,31M€
ACCIONES|ABB LTD
CH0012221716
2,66%0,28M€
ACCIONES|WELLS FARGO & CO
US9497461015
2,56%0,26M€
PARTICIPACIONES|MARCH ASSET MANAGEMENT, SGIIC
ES0161032034
2,55%0,26M€
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196035553
2,29%0,24M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU0414666189
2,27%0,23M€
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO/THE
US7427181091
2,09%0,22M€
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND
IE0033758917
2,08%0,21M€
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE
FR0011510056
2,07%0,21M€
ACCIONES|ING GROEP N.V.
NL0011821202
2,00%0,21M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,870,26
Beta1,221,56
Information Ratio0,040,96
R-Squared79,5891,72
Sharpe Ratio-0,441,11
Standard Deviation7,276,55
Tracking Error3,472,93
Treynor Ratio-2,624,65

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).