YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0184762039

CREDIT SUISSE GESTION

€19,46
-0,31% 1M
+0,93% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0184762039
10,39M€0,80%-0,90%1,00€5,93%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ybarvi de Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Ybarvi de Inversiones SICAV

El fondo Ybarvi de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0184762039 de la gestora CREDIT SUISSE GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones Ybarvi de Inversiones SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,98% 6,02% 0,73%
1 año 1,91% 1,92% 0,41%
3 años 18,89% 5,93% 2,19%
5 años 33,94% 6,02% 3,16%
10 años 45,54% 3,82% 2,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201319,60% - - - -
20145,98% - - - -
20151,17% - - -8,22%2,92%
20167,84%-4,59%1,31%5,23%6,03%
20178,02%5,85%-0,54%2,66%-0,05%
2018 - -2,68%2,12% - -

Rendimiento mensual Ybarvi de Inversiones SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2018) Sep 24, 2018
DFI (May 31, 2018) Sep 24, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 24, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 24, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 24, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Ybarvi de Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
5,79%0,60M€
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3,97%0,41M€
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
3,54%0,37M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
3,16%0,33M€
REPSOL
ES0173516115
2,81%0,29M€
ACCIONES|PEUGEOT SA
FR0000121501
2,70%0,28M€
ACCIONES|WELLS FARGO & CO
US9497461015
2,69%0,28M€
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT LTD
FI0008800511
2,56%0,26M€
PARTICIPACIONES|BANCA MARCH
ES0161032034
2,55%0,26M€
ACCIONES|ABB LTD
CH0012221716
2,44%0,25M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU0414666189
2,25%0,23M€
ACCIONES|ING GROEP N.V.
NL0011821202
2,21%0,23M€
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196035553
2,17%0,22M€
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE
FR0011510056
2,08%0,21M€
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND
IE0033758917
2,07%0,21M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,720,33
Beta1,621,52
Information Ratio0,320,44
R-Squared86,3495,40
Sharpe Ratio0,590,43
Standard Deviation7,338,69
Tracking Error3,743,47
Treynor Ratio2,692,48