Mixtos Otros

Ybarvi de Inversiones SICAV

YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0184762039

March Asset Management SGIIC

14 Nov, 2017
19,15
-0,68%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0184762039)10,99M EUR19,15 EUR0,80%1,05%1 EUR
YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0184762039)10,99M EUR19,15 EUR0,72%1,05%1 EUR
YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0184762039)10,99M EUR19,15 EUR0,64%1,05%1 EUR
YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0184762039)10,99M EUR19,15 EUR0,56%1,05%1 EUR

Estrategia Ybarvi de Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Ybarvi de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0184762039 de la gestora March Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 10.994.497 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Ybarvi de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
Management Fee0,64%PERCENT
Management Fee0,56%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Ybarvi de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,94%-3,09%-0,39%
2008-22,44%-9,58%-1,85%-2,68%-10,19%
200920,61%-9,64%15,21%14,29%1,37%
2010-5,28%-2,09%-10,67%6,52%1,66%
2011-10,83%4,79%-0,83%-15,30%1,31%
20125,37%1,54%-5,55%5,53%4,12%
201319,60%1,60%-0,17%10,83%6,39%
20145,19%1,35%4,55%-0,21%-0,51%
20151,92%11,48%-3,21%-8,22%2,92%
20167,84%-4,59%1,31%5,23%6,03%
20175,84%-0,54%2,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ybarvi de Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
6.83%0,74M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
6.53%0,71M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-10-02
ES00000121O6
6.49%0,70M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-03-29
Depósitos
6.44%0,70M EUR
ACCIONES|VIDRALA SA
ES0183746314
6.13%0,67M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
4.75%0,52M EUR
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA
IT0000072618
4.01%0,44M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
2.97%0,32M EUR
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES
ES0115056139
2.71%0,30M EUR
ACCIONES|PEUGEOT SA
FR0000121501
2.67%0,29M EUR
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
2.66%0,29M EUR
ACCIONES|ABB LTD
CH0012221716
2.59%0,28M CHF
ACCIONES|WELLS FARGO
US9497461015
2.50%0,27M USD
ACCIONES|REPSOL YPF
ES0173516115
2.48%0,27M EUR
ACCIONES|DANONE
FR0000120644
2.19%0,24M EUR