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Ybarvi de Inversiones SICAV

YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0184762039

March Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
19,09
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0184762039)10,66M EUR19,09 EUR0,80%1,05%1 EUR
YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0184762039)10,66M EUR19,09 EUR0,72%1,05%1 EUR
YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0184762039)10,66M EUR19,09 EUR0,64%1,05%1 EUR
YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0184762039)10,66M EUR19,09 EUR0,56%1,05%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
Management Fee0,64%PERCENT
Management Fee0,56%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,94%-3,09%-0,39%
2008-22,44%-9,58%-1,85%-2,68%-10,19%
200920,61%-9,64%15,21%14,29%1,37%
2010-5,28%-2,09%-10,67%6,52%1,66%
2011-10,83%4,79%-0,83%-15,30%1,31%
20125,37%1,54%-5,55%5,53%4,12%
201319,60%1,60%-0,17%10,83%6,39%
20145,19%1,35%4,55%-0,21%-0,51%
20151,92%11,48%-3,21%-8,22%2,92%
20167,84%-4,59%1,31%5,23%6,03%
20175,84%-0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ybarvi de Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
6.65%0,71M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-03-29
Depósitos
6.53%0,70M EUR
ACCIONES|VIDRALA SA
ES0183746314
5.17%0,55M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
4.74%0,51M EUR
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA
IT0000072618
3.77%0,40M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES0L01711172
3.42%0,37M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
3.39%0,36M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
3.18%0,34M EUR
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES
ES0115056139
2.98%0,32M EUR
ACCIONES|ENI
IT0003132476
2.88%0,31M EUR
ACCIONES|ABB LTD
CH0012221716
2.71%0,29M CHF
ACCIONES|WELLS FARGO
US9497461015
2.64%0,28M USD
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
2.61%0,28M EUR
ACCIONES|PEUGEOT SA
FR0000121501
2.34%0,25M EUR
ACCIONES|DANONE
FR0000120644
2.21%0,24M EUR