ZEMPLEN INVESTMENT, SICAV, SA

ZEMPLEN INVESTMENT, SICAV, SA | ES0184773002

UBS GESTION

€5,06
+1,67% 1M
+1,98% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ZEMPLEN INVESTMENT, SICAV, SA
ES0184773002
2,44M€0,70%-0,80%1,00€0,22%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia ZEMPLEN INVESTMENT, SICAV, SA

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Zemplen Investment SICAV

El fondo Zemplen Investment SICAV, con ISIN, ES0184773002 de la gestora UBS GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones ZEMPLEN INVESTMENT, SICAV, SA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,10% -4,12% -7,18%
1 año -3,34% -3,49% -2,28%
3 años 0,65% 0,22% 3,42%
5 años -2,36% -0,48% 1,57%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,64% - - - -
20150,14% - - - -
2016-1,28%-2,97%0,71%1,19%-0,17%
20172,20%0,98%0,51%0,52%0,18%
2018-6,34%-1,45%-1,22%-0,04%-3,75%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Feb 16, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 16, 2019
DFI (Dec 31, 2018) Feb 16, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 16, 2019

Cartera de Zemplen Investment SICAV

Posición Peso Valor
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU1747644687
18,64%0,45M€
Participaciones|AMUNDI
FR0007038138
15,85%0,38M€
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B3ZJFC95
14,64%0,35M€
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
4,50%0,11M€
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0136234068
4,31%0,10M€
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913016
3,97%0,10M€
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0145657366
3,86%0,09M€
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0217389567
3,78%0,09M€
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1859410190
3,07%0,07M€
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933014
2,77%0,07M€
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT
LU0233138477
2,37%0,06M€
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA
LU0329631708
1,07%0,03M€
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
LU1670722674
1,06%0,03M€
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0
LU1684370999
0,98%0,02M€
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0217572097
0,93%0,02M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,54-1,80
Beta0,370,44
Information Ratio-0,17-0,60
R-Squared84,0071,95
Sharpe Ratio-1,65-0,44
Standard Deviation3,043,16
Tracking Error4,993,85
Treynor Ratio-13,75-3,20

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).