Mixtos Otros

Zemplen Investment SICAV

ZEMPLEN INVESTMENT, SICAV, SA | ES0184773002

UBS Gestión SGIIC

17 Sep, 2018
5,15
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ZEMPLEN INVESTMENT, SICAV, SA (ES0184773002)2,58M EUR5,15 EUR0,70%1,74%1 EUR

Estrategia Zemplen Investment SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Zemplen Investment SICAV

El fondo Zemplen Investment SICAV, con ISIN, ES0184773002 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,74% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.584.740 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Zemplen Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,74%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Zemplen Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-7,10%0,13%-1,27%-9,15%3,44%
20124,40%3,12%-4,15%4,33%1,25%
20133,18%1,35%-1,34%1,22%1,94%
20141,64%1,33%1,24%-0,49%-0,43%
20150,14%3,50%-3,17%-1,12%1,05%
2016-1,28%-2,97%0,71%1,19%-0,17%
20172,20%0,98%0,51%0,52%0,18%
2018-1,45%-1,22%

Rendimiento mensual Zemplen Investment SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 28, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Zemplen Investment SICAV

Peso Valor
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
6.15%0,16M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
6.12%0,16M EUR
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0145657366
4.81%0,12M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913016
4.78%0,12M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0032876397
4.51%0,12M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0849815831
3.99%0,10M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
3.19%0,08M EUR
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
LU1564318779
3.07%0,08M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0211300792
2.97%0,08M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1140787190
2.94%0,08M EUR
Participaciones|ISHARES PLC
IE00B0M62X26
2.90%0,07M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933014
2.35%0,06M EUR
Participaciones|POWERSHARES
US46090E1038
1.71%0,04M USD
Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO
LU0866838229
1.60%0,04M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
1.45%0,04M EUR