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Zemplen Investment SICAV

ZEMPLEN INVESTMENT, SICAV, SA | ES0184773002

UBS Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
5,29
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ZEMPLEN INVESTMENT, SICAV, SA (ES0184773002)2,63M EUR5,29 EUR0,70%1,60%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-7,10%0,13%-1,27%-9,15%3,44%
20124,40%3,12%-4,15%4,33%1,25%
20133,18%1,35%-1,34%1,22%1,94%
20141,64%1,33%1,24%-0,49%-0,43%
20150,14%3,50%-3,17%-1,12%1,05%
2016-1,28%-2,97%0,71%1,19%-0,17%
20170,98%0,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 14, 2017) Jul 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Zemplen Investment SICAV

Peso Valor
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
17.12%0,45M EUR
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0145657366
7.63%0,20M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
6.10%0,16M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0211300792
4.73%0,12M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
4.48%0,12M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0968427160
4.37%0,11M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0849815831
4.24%0,11M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0032876397
4.24%0,11M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1140787190
2.49%0,07M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
2.41%0,06M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
2.39%0,06M EUR
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR
IE00B80G9288
2.26%0,06M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
2.25%0,06M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
2.21%0,06M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU1345485509
1.99%0,05M EUR