ZEMPLEN INVESTMENT, SICAV, SA

ZEMPLEN INVESTMENT, SICAV, SA | ES0184773002

UBS GESTION

€5,04
-0,66% 1M
-5,00% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ZEMPLEN INVESTMENT, SICAV, SA
ES0184773002
2,43M€0,70%-0,80%1,00€-1,62%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia ZEMPLEN INVESTMENT, SICAV, SA

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Zemplen Investment SICAV

El fondo Zemplen Investment SICAV, con ISIN, ES0184773002 de la gestora UBS GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones ZEMPLEN INVESTMENT, SICAV, SA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,69% -7,11% -9,22%
1 año -4,77% -4,86% -3,34%
3 años -4,78% -1,62% 0,17%
5 años -1,86% -0,37% 1,99%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20133,18% - - - -
20141,64% - - - -
20150,14% - - 1,05%1,05%
2016-1,28%-2,97%0,71%1,19%-0,17%
20172,20%0,98%0,51%0,52%0,18%
2018 - -1,45%-1,22%-0,04% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 20, 2018
Folleto (Jun 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 20, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 20, 2018

Cartera de Zemplen Investment SICAV

Posición Peso Valor
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
8,70%0,22M€
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913016
7,52%0,19M€
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0145657366
7,41%0,18M€
Participaciones|AMUNDI
FR0007038138
7,21%0,18M€
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933014
4,92%0,12M€
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU1540979611
3,98%0,10M€
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
3,31%0,08M€
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
3,20%0,08M€
Participaciones|ISHARES PLC
IE00B0M62X26
2,96%0,07M€
Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO
LU0866838229
2,56%0,06M€
Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT
FR0011571371
2,00%0,05M€
Participaciones|POWERSHARES
US46090E1038
1,93%0,05M€
Participaciones|PIONNER
LU0984026590
1,73%0,04M€
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA
LU0329631708
1,71%0,04M€
Participaciones|SCHRODER
LU0106235459
1,44%0,04M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,25-1,81
Beta0,440,46
Information Ratio-0,43-1,54
R-Squared86,3554,38
Sharpe Ratio-1,850,07
Standard Deviation2,532,48
Tracking Error3,132,76
Treynor Ratio-10,590,39

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).