Mixtos Otros

Zentius Inversiones SICAV

ZENTIUS INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0184774000

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

26 Jun, 2017
16,07
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ZENTIUS INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0184774000)10,92M EUR16,07 EUR0,25%0,35%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,35%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,31%
20139,75%2,44%0,08%1,67%5,30%
201418,37%2,76%3,99%5,09%5,41%
20155,61%11,81%-1,39%-9,09%5,35%
20167,16%-7,82%2,75%2,26%10,64%
20175,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 15, 2016
Announcement (Jan 01, 2014) May 26, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Zentius Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL
US73935A1043
13.33%1,50M USD
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
9.65%1,08M USD
ACCIONES|BERKSHIRE HATHA
US0846707026
8.97%1,01M USD
ACCIONES|PRICELINE.COM INC
US7415034039
7.42%0,83M USD
ACCIONES|ORACLE CORP
US68389X1054
5.54%0,62M USD
ACCIONES|CELGENE CORP
US1510201049
4.89%0,55M USD
ACCIONES|GOLDMAN SACHS GROUP
US38141G1040
4.79%0,54M USD
ACCIONES|MORGAN JP & CO
US46625H1005
4.73%0,53M USD
ACCIONES|WELLS FARGO & C
US9497461015
3.91%0,44M USD
ACCIONES|FAES
ES0134950F36
3.43%0,39M EUR
ACCIONES|ABBVIE INC
US00287Y1091
2.97%0,33M USD
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
2.82%0,32M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
2.45%0,28M CHF
ACCIONES|PFIZER INC
US7170811035
2.24%0,25M USD
ACCIONES|MONSANTO
US61166W1018
1.52%0,17M USD