Mixtos Otros

Ylang de Inversiones SICAV

YLANG DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0184782037

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
14,49
-0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

YLANG DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0184782037)4,39M EUR14,49 EUR0,25%0,75%1 EUR

Estrategia Ylang de Inversiones SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


El fondo Ylang de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0184782037 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 4.388.111 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Ylang de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ylang de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,43%-3,44%0,41%
2008-18,60%-6,30%-6,56%-2,03%-5,11%
200914,01%-5,81%8,25%9,39%2,21%
2010-1,69%-0,49%-7,28%5,00%1,47%
2011-8,15%2,59%-1,69%-11,38%2,75%
20127,71%2,89%-4,50%4,89%4,51%
201316,46%-0,14%1,87%8,64%5,38%
20147,77%3,41%3,66%2,48%-1,89%
20153,48%9,89%-2,81%-7,03%4,21%
2016-0,33%-3,73%-0,82%1,64%2,70%
20173,93%-0,09%1,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jan 05, 2017) Jan 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 05, 2017) Jan 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ylang de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
6.87%0,30M USD
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
5.13%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658026603
4.73%0,21M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
3.68%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
3.54%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMERGING MK
US4642872349
3.48%0,15M USD
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
2.81%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON EMERG MKT DEBT LO
IE00B11YFH93
2.81%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6
FR0010345371
2.76%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
2.49%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0132661827
2.47%0,11M USD
RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.75|2049-12-15
XS1490960942
2.43%0,11M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
2.42%0,10M EUR
RFIJA|BBVA SUBORDINATE|3.50|2024-04-11
XS1055241373
2.42%0,10M EUR
RFIJA|BANKIA SA|4.00|2024-05-22
ES0213307004
2.41%0,10M EUR