Mixtos Otros

Ylang de Inversiones SICAV

YLANG DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0184782037

Santander Private Banking Gestión SGIIC

17 Jul, 2018
14,72
0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

YLANG DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0184782037)4,35M EUR14,72 EUR0,40%0,64%1 EUR

Estrategia Ylang de Inversiones SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Ylang de Inversiones SICAV

El fondo Ylang de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0184782037 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,75% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.350.735 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Ylang de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ylang de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,43%-3,44%0,41%
2008-18,60%-6,30%-6,56%-2,03%-5,11%
200914,01%-5,81%8,25%9,39%2,21%
2010-1,69%-0,49%-7,28%5,00%1,47%
2011-8,15%2,59%-1,69%-11,38%2,75%
20127,71%2,89%-4,50%4,89%4,51%
201316,46%-0,14%1,87%8,64%5,38%
20147,77%3,41%3,66%2,48%-1,89%
20153,48%9,89%-2,81%-7,03%4,21%
2016-0,33%-3,73%-0,82%1,64%2,70%
20175,68%3,93%-0,09%1,43%0,35%
2018-2,08%1,10%

Rendimiento mensual Ylang de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Factsheet (Mar 14, 2018) Mar 19, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Ylang de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
6.95%0,30M USD
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
5.39%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6
FR0010345371
4.80%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658026603
4.74%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
4.19%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMERGING MK
US4642872349
3.61%0,16M USD
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
3.52%0,15M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
2.95%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON EMERG MKT DEBT LO
IE00B11YFH93
2.84%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
2.80%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN US OPPORTUNITIE
LU0316494391
2.60%0,11M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.75|2049-12-15
XS1490960942
2.42%0,10M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-03-12
XS1043535092
2.42%0,10M EUR
RFIJA|BANKIA SA|4.00|2024-05-22
ES0213307004
2.41%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0132661827
2.40%0,10M USD