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Ylang de Inversiones SICAV

YLANG DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0184782037

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
14,51
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

YLANG DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0184782037)4,27M EUR14,51 EUR0,25%0,75%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,43%-3,44%0,41%
2008-18,60%-6,30%-6,56%-2,03%-5,11%
200914,01%-5,81%8,25%9,39%2,21%
2010-1,69%-0,49%-7,28%5,00%1,47%
2011-8,15%2,59%-1,69%-11,38%2,75%
20127,71%2,89%-4,50%4,89%4,51%
201316,46%-0,14%1,87%8,64%5,38%
20147,77%3,41%3,66%2,48%-1,89%
20153,48%9,89%-2,81%-7,03%4,21%
2016-0,33%-3,73%-0,82%1,64%2,70%
20173,93%-0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Jan 05, 2017) Jan 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 05, 2017) Jan 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ylang de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
6.94%0,30M USD
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
5.00%0,21M EUR
PARTICIPACIO AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658026603
4.77%0,20M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
3.94%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
3.53%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMERGING MK
US4642872349
3.37%0,14M USD
PARTICIPACIO BNY MELLON GL-MELLON EMERGI
IE00B11YFH93
2.85%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
2.83%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6
FR0010345371
2.69%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0132661827
2.58%0,11M USD
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
2.51%0,11M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
2.48%0,11M EUR
RFIJA|BBVA SUBORDINATE|3.50|2024-04-11
XS1055241373
2.46%0,11M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.75|2049-12-15
XS1490960942
2.45%0,10M EUR
BONO SUBORDI BANKIA, S.A. 04,000 2024-05
ES0213307004
2.44%0,10M EUR