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Zenthex Inversiones SICAV

ZENTHEX INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0184815001

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

18 Oct, 2017
10,61
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ZENTHEX INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0184815001)2,57M EUR10,61 EUR0,60%1,55%1 EUR
ZENTHEX INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0184815001)2,57M EUR10,61 EUR0,50%1,55%1 EUR
ZENTHEX INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0184815001)2,57M EUR10,61 EUR0,40%1,55%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,23%
20152,09%6,31%-2,48%-4,09%2,66%
20162,52%-1,56%0,34%1,63%2,12%
20171,53%-0,35%-0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 29, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Zenthex Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|PARVEST
LU0102011102
5.98%0,15M USD
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31
ES00000124B7
5.49%0,14M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30
ES00000121L2
4.60%0,12M EUR
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0329592371
4.29%0,11M EUR
Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28
XS0933604943
4.22%0,11M EUR
Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17
XS0872702112
4.03%0,10M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
3.01%0,08M EUR
Participaciones|PARVEST
LU1022392887
2.85%0,07M EUR
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15
IT0005004426
2.77%0,07M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0823381016
2.68%0,07M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30
ES00000128D4
2.62%0,07M EUR
Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS
LU0351545230
2.62%0,07M EUR
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT
IE00B4Z6MP99
2.46%0,06M EUR
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND
LU0360484686
2.45%0,06M USD
Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09
XS0557252417
2.41%0,06M EUR